证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2022-062
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方 中国建设银行股份有限公 中国光大银行股份有限公司保
司保定分行 定分行
中国建设银行河北省分行 对公结构性存款合同（适用于挂
现金管理产品名称 定制型单位结构性存款 钩金融衍生品的结构性存款）
产品编号 13066000020221228001 2022101048819
本次现金管理金额 人民币 7,950 万元 人民币 20,800 万元
现金管理期限 2022年 12月 28日-2023 年 2022 年 12 月 26 日-2023 年 02
02 月 23 日 月 24 日
履行的审议程序 公司第八届董事会第二十次会议
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2022 年 9 月 29 日
使用闲置募集资金 14,450 万元办理了建设银行结构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管
理的进展公告》，公告编号：2022-044），该笔现金管理于 2022 年 12 月 26 日到期
赎回；于 2022 年 10 月 11 日使用闲置募集资金 6,000 万元办理了建设银行结构性存
款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2022-045），该笔现金管
理于 2022 年 12 月 26 日到期赎回；于 2022 年 10 月 20 日使用闲置募集资金 7,500
万元办理了建设银行结构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编
号：2022-047），该笔现金管理于 2022 年 12 月 26 日到期赎回；具体情况如下：
受托方名 中国建设银行股份有限公 中国建设银行股份有限公 中国建设银行股份有限公
称 司保定分行 司保定分行 司保定分行
产品名称 中国建设银行河北省分行 中国建设银行河北省分行 中国建设银行河北省分行
定制型单位结构性存款 定制型单位结构性存款 定制型单位结构性存款
产品金额 14,450 6,000 7,500
（万元）
产品期限 88 79 67
（日）
年化收益 3.15 3.15 2.9
率（%）
赎回金额 14,450 6,000 7,500
（万元）
实际收益 109.74 40.91 40.48
（万元）
注：最终收益以到账金额为准。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况
（一）现金管理目的
为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
全部为暂时闲置募集资金。
2.闲置募集资金构成情况
公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是公司 2014年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
（1）募集资金基本情况
序 名称 募集时间 募集资金金额 募集资金净额
号 （元） （元）
1 2014年非公开发行股票募集资金 2015年5月18日 599,999,989.60 590,673,513.36
2 2018年发行股份购买资产的募集 2020年1月17日 349,999,993.98 336,586,528.51
配套资金
（2）募集资金投资项目情况
a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资 进展情况
号 金额 金投资金额
1 高性能锂离子电池PE隔膜产 30,883 30,000 完成
业化建设项目
2 锂电隔膜涂布生产线一期项 3,020 3,000 完成
目
3 锂电隔膜涂布生产线二期项 10,541 10,000 变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产
目 业化建设项目，项目处于建设过程中
4 太阳能电池背板四期扩产项 4,463 4,000 完成
目—8 号生产线
5 太阳能电池背板四期扩产项 13,958 13,000 项目建设准备中
目—14、15 号生产线
合计 62,865 60,000
截至本公告出具日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专用结算账户余额为 30,763.11 万元。
b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 进展情况
医用影像材料生产线建设项目 40,500.00 35,000.00 项目建设准备中
截至本公告出具日，公司募集资金净额 33,658.65 万元及其衍生利息尚未使用。
（三）本次购买银行现金管理产品的基本情况
受托方名称 中国建设银行股份有限公司保定分行 中国光大银行股份有限公司保定分行
产品类型 保本浮动收益型产品 保本浮动收益型产品
产品名称 中国建设银行河北省分行定制型单位 对公结构性存款合同（适用于挂钩金融
结构性存款 衍生品的结构性存款）
产品编号 13066000020221228001 2022101048819
金额（万元） 7,950 20,800
预计年化收益 1.5%-2.9%（详见产品收益说明） 收益 1.1%/2.824%/2.924%
预计收益金额 18.62-36.00 37.50-99.68
（万元）
产品期限 2022 年 12 月 28 日-2023 年 02 月 23 2022 年 12 月 26 日-2023 年 02 月 24 日
日
产品性质 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
是否构成关联 否 否
交易
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司进行结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1. 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的现金管理产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2. 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3. 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型产品，保障本金及收益。在上述现金管理产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（一） 建设银行现金管理合同主要条款
1. 产品名称：中国建设银行河北省分行定制型单位结构性存款
2. 产品类型：保本浮动收益型
3. 产品风险等级：低
4. 本金及收益币种：人民币
5. 产品起始日：2022 年 12 月 28 日
6. 产品到期日：2023 年 02 月 23 日
7. 产品期限：57 天
8. 产品预期年化收益率：1.5%-2.9%（详见产品收益说明）
9. 收益日期计算规则：实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
10. 参考指标：EUR/USD 汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭
博“BFIX”页面显示的 EUR/USD 中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
11. 参考区间：不窄于[期初 EUR/USD 汇率-100PIPS，期初 EUR/USD 汇率率
+100PIPS]，以发行报告为准期初 EUR/USD 汇率：交易时刻 EUR/USD 即期汇率，表示为一欧元可兑换的美元数。
12. 产品收益说明：根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际年化收益率=2.9%×n1/N+1.5%×n2/N，1.5%及 2.9%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间
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