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600119 沪市 长江投资


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600119:长江投资:2021年第三季度委托理财进展公告

公告日期:2021-10-23

600119:长江投资:2021年第三季度委托理财进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600119        证券简称:长江投资      公告编号:2021-045
      长发集团长江投资实业股份有限公司

    关于2021年第三季度使用闲置自有资金

            购买理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

  ●委托理财受托方:中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行。

  ●本次委托理财金额:本季度购买理财产品单日最高金额为 10,850.00 万元。

  ●本季度委托理财收益:本季度已到期理财产品收益共计 659,227.57 元。
  ●委托理财产品名称:浦发银行利多多公司稳利 21JG7264 期(三层看涨)人民币对公结构性存款、浦发银行利多多通知存款业务 B 类、建设银行 7 天通知存款、中国银行挂钩型结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63天(黄金挂钩看涨)、国债逆回购。

  ●委托理财期限:自公司 2021 年 4 月 25 日召开八届二次董事会审议通过
之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。

  ●履行的审议程序:该事项已经在公司 2021 年 4 月 25 日的八届二次董事
会审议通过,公司独立董事对此发表了同意意见。

    一、本次委托理财概述

  (一)委托理财目的

  为提高资金使用效率,增加公司收益,在保证正常经营所需流动资金的前提下,合理利用间歇自有资金购买短期保本理财产品,以更好保障公司股东的利益。

  (二)资金来源


      资金来源为公司、下属子公司闲置自有资金。

      (三)委托理财产品的基本情况

      本次委托理财购买或到期期间为 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日,公

  司及下属子公司购买及到期的具体理财产品及通过中原证券开立的证券账户购

  买的国债逆回购产品汇总如下表:

                                                                  实际收回本              是否构  结构
受托                理财产品    金额                                        实际获得收

      理财产品名称                          起息日    到期日    金金额(万              成关联  化安
 方                    类型    (万元)                                        益(元)

                                                                      元)                  交易    排

      利多多公司稳

浦发  利 21JG7264  保本浮动

        期(三层看                5,000.00  2021/6/2    2021/7/2      5,000.00    133,333.33    否      无
银行                  收益

      涨)人民币对

      公结构性存款

浦发  利多多通知存

                    通知存款    3,200.00  2021/7/2    2021/9/24      3,200.00    146,753.16    否      无
银行  款业务 B类
浦发  利多多通知存

                    通知存款    2,300.00  2021/9/25    未到期        未到期      未到期    否      无
银行  款业务 B类
浦发  利多多通知存

                    通知存款    1,800.00  2021/9/27    未到期        未到期      未到期    否      无
银行  款业务 B类
建设

      7 天通知存款  通知存款    5,000.00  2021/9/28  2021/10/8      未到期      未到期    否      无
银行
中国  挂钩型结构性  保本保最

                                  2,500.00  2021/5/10  2021/8/10      2,500.00    223,068.49    否      无
银行      存款      低收益

中国  挂钩型结构性  保本保最

                                  1,000.00  2021/8/19  2021/9/23      1,000.00    29,438.36    否      无
银行      存款      低收益

中国  挂钩型结构性  保本保最

                                  1,500.00  2021/8/19  2021/11/19      未到期      未到期    否      无
银行      存款      低收益

      蕴通财富定期

交通  型结构性存款  保本浮动

                                    250.00  2021/5/24  2021/7/26      250.00    11,434.93    否      无
银行  63 天(黄金    收益型

        挂钩看涨)

      蕴通财富定期

交通  型结构性存款  保本浮动

                                    250.00  2021/8/16  2021/10/18      未到期      未到期    否      无
银行  63 天(黄金    收益型

        挂钩看涨)

 无    国债逆回购    保本型    2,010.00  2021/7/1    2021/9/30      2,010.00    115,199.30    否      无

            合计                24,810.00                            13,960.00    659,227.57


  注:上表中所述“国债逆回购”为短期滚动购买的理财产品,其购买金额
为本季度单日最高投入的金额。

  (四)公司对相关风险的内部控制

  本次使用自有资金委托理财的事项授权公司及下属子公司总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司及下属子公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,保障资金安全,确保理财产品资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。

    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

 产品名称              浦发银行利多多通知存款业务 B 类

 产品代码              SPDB201902

 产品类型              通知存款

 购买金额(元)        32,000,000.00

 产品期限              2021/7/2-2021/9/24

 收益率(年)          0.3%-2.025%

 合同签署日期          2021/4/29

 起息日                2021/7/2

 赎回日                2021/9/24

 是否要求提供履约担保  否

 收益计算方式          类似于7天通知活期协定存款,七天滚动计息,利率为
                      2.025%,随存随取。

 理财产品管理费用      无

 资金投向              无

 产品名称              浦发银行利多多通知存款业务 B 类

 产品代码              SPDB201902

 产品类型              通知存款

 购买金额(元)        23,000,000.00

 产品期限              2021/9/25-不定期

 收益率(年)          0.3%-2.025%

 合同签署日期          2021/4/29

 起息日                2021/9/25

 赎回日                未到期

是否要求提供履约担保  否

收益计算方式          类似于7天通知活期协定存款,七天滚动计息,利率为
                      2.025%,随存随取。

理财产品管理费用      无

资金投向              无

产品名称              浦发银行利多多通知存款业务 B 类

产品代码              SPDB201902

产品类型              通知存款

购买金额(元)        18,000,000.00

产品期限              2021/9/27-不定期

收益率(年)          0.3%-2.025%

合同签署日期          2021/4/29

起息日                2021/9/27

赎回日                未到期

是否要求提供履约担保  否

收益计算方式          类似于7天通知活期协定存款,七天滚动计息,利率为
                      2.025%,随存随取。

理财产品管理费用      无

资金投向              无

产品名称              建设银行 7 天通知存款

产品代码              无

产品类型              通知存款

购买金额(元)        50,000,000.00

产品期限              2021/9/28-2021/10/8

收益率(年)          0.3%-1.8%

合同签署日期          2021/9/28

起息日                2021/9/28

赎回日                2021/10/8

是否要求提供履约担保  否

收益计算方式          7 天通知存款,七天滚动计息。

理财产品管理费用      无

资金投向              无

产品名称              利多多公司稳利 21JG7264 期(三层看涨)人民币对公
                      结构性存款

产品代码              1201217264

产品类型              保本浮动收益型

购买金额(元)        50,000,000.00

产品期限              1 个月整


收益率(年)          本产品保底利率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.80%或
                      2.00%。

合同签署日期          2021/
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