福建省青山纸业股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告（修订版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：兴业银行股份有限公司福州五一支行、中信银行福州王庄支行、中国银行股份有限公司沙县支行、中国农业银行股份有限公司三明沙县支行、中国光大银行股份有限公司福州南门支行。
●现金管理金额：结构性存款及大额存单合计人民币 5.25 亿元。
●现金管理产品名称：兴业银行单位大额存单、中信银行单位大额存单、中国农业银行大额存单、中国银行大额存单、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式）、中国光大银行 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 249。
●现金管理期限：兴业银行单位大额存单，3 年期（可转让）；中信银行单位大额存单，3 年期（可转让）；中国农业银行大额存单，3 年期（可转让）；中国银行大额存单，3 年期（可转让）；兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式），87 天；中国光大银行 2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 249，81 天。
●履行的审议程序：公司九届二十四次董事会、九届二十三次监事会、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额累计最高不超过人民币55,000万元（含55,000万元），投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保正常经营业务前提下进行的，不影响公司日常生产经营正常周转所需资金。通过进行适度的低风险投资，公司主动对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，不会损害公司股东利益。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司闲置的自有资金。
(三)前次购买已到期理财产品、结构性存款产品及其赎回情况
除子公司外，公司前期未使用自用资金购买理财产品。子公司使用自有资金购买理财产品情况见“七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况”。
(四)前次购买理财产品、结构性存款产品未到期、未赎回情况
除子公司外，公司前期未使用自用资金购买理财产品。子公司使用自有资金购买理财产品情况见“七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况”。
(五)本次现金管理产品的基本情况
预计收益 结构 是否
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 金额(万 产品期 收益类 观察标的或 化安 构成
类型 (万元) 收益率 元) 限 型 挂钩标的 排 关联
交易
兴业银行股份 大额 单位大额 10,500 3.55% 3年期 保本固 无 否
有限公司福州 存单 存单 (可转 定收益
五一支行 让) 型
兴业银行
兴业银行股份 结构 企业金融 保本浮 上海黄金交
有限公司福州 性存 人民币结 1,000 1.60%或 3.81或 87天 动收益 易所之上 无 否
五一支行 款 构性存款 3.46% 8.24 型 海金上午
产品（开放 基准价
式）
中信银行福州 大额 单位大额 8,000 3.25% 3年期 保本固 无 否
王庄支行 存单 存单 (可转 定收益
让) 型
中国银行股份 大额 3年期 保本固
有限公司沙县 存单 大额存单 8,000 3.10% (可转 定收益 无 否
支行 让) 型
中国农业银行 大额 3年期 保本固
股份有限公司 存单 大额存单 8,000 3.10% (可转 定收益 无 否
三明沙县支行 让) 型
结构 2023年挂 无 否
中国光大银行 性存 钩汇率对 1.10%或 24.75或 保本浮
股份有限公司 款 公结构性 10,000 3.15%或 70.87或 81天 动收益 美元兑加拿
福州南门支行 存款定制 3.25% 73.12 型 大元汇率
第一期产
品249
兴业银行股份 大额 单位大额 7,000 3.55% 3年期 保本固 无 否
有限公司福州 存单 存单 (可转 定收益
五一支行 让) 型
合计 52,500
注：1.本次理财中，公司于 2022 年 12 月 30 日购买“兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品（开放式）”10,000 万元，产品到期日为 2023 年 3 月 31 日，其中：稳定部分资金（持
有至到期）为 1,000 万元，收益率 1.6%或 3.46%；灵活部分资金（可提前支取）为 9,000
万元，收益率 1.6%或 2.6%。公司于 2023 年 1 月 10 日提前支取灵活部分资金 9,000 万元，
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（开放式）余额为 1000 万元。
2.大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过 12 个月。
(六)公司对现金管理相关风险的内部控制
1、投资风险
公司进行现金管理的产品为安全性高、流动性好、低风险且为保本型产品，总体风险可
控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响，存在实际收益
不及预期情形。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量选择介入。
2、风险控制措施
(1)遵守审慎投资原则，谨慎选择发行主体及投资品种。公司将选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全、资金运作能力强的单位发行的产品，且发行主体提供的产品应属保本
型产品或提供保本承诺。
(2)持续跟踪，识别风险。在购买现金管理产品存续期间，公司财务部门将持续跟踪资
金运作情况，及时报告投资品种收益情况。如发现存在可能影响资金安全的因素，公司将及
时采取相应措施，控制投资风险。
(3)监督与检查。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室有权对现金管理情况进行检查，提出审计意见，向公司董事会审计委员会报告。
二、本次现金管理的具体情况
(一)现金管理合同的主要条款
1、2022 年 12 月 28 日，公司使用闲置自有资金 1.05 亿元，向兴业银行股份有限公司
福州五一支行购买了大额存单产品，主要条款如下：
产品名称一 单位大额存单
产品类型 保本固定收益型
认购金额 0.50 亿元
起息日 2022 年 12 月 28 日
到期日 2023 年 9 月 23 日
产品期限 3 年期（可转让）
预期年化收益率 3.55%
产品名称二 单位大额存单
产品类型 保本固定收益型
认购金额 0.30 亿元
起息日 2022 年 12 月 28 日
到期日 2023 年 9 月 28 日
产品期限 3 年期（可转让）
预期年化收益率 3.55%
产品名称三 单位大额存单
产品类型 保本固定收益型
认购金额 0.15 亿元
起息日 2022 年 12 月 28 日
到期日 2024 年 11 月 8 日
产品期限 3 年期（可转让）
预期年化收益率 3.55%
产品名称四 单位大额存单
产品类型 保本固定收益型
认购金额 0.10 亿元
起息日 2022 年 12 月 28 日
到期日 2024 年 11 月 19 日
产品期限 3 年期（可转让）
预期年化收益率 3.55%
2、2022 年 12 月 28 日，公司使用闲置自有资金 0.80 亿元，向中信银行福州王庄支行
购买了大额存单产品，主要条款如下：
产品名称 单位大额存单
产品类型 保本固定收益型
认购金额 0.80 亿元
起息日
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