福建省青山纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司福州分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州五一支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司沙县支行、厦门银行股份有限公司三明分行、中国工商银行股份有限公司沙县支行、中国银行股份有限公司沙县支行
●现金管理金额：结构性存款合计人民币 15.60 亿元
●现金管理产品名称：中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 184、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07129 期、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（黄金挂钩看跌）、中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款、厦门银行结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 335 期Ｅ款、中国银行挂钩型结构性存款
●现金管理期限：中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品184，90 天；中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07129 期，90 天；兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，93 天；交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（黄金挂钩看跌），95 天；中国建设银行沙县支行单位人民币定制型结构性存款，92 天；厦门银行结构性存款， 93 天；中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
2021 年第 335 期Ｅ款，93 天；中国银行挂钩型结构性存款，90 天；中国银行挂钩型结构性
存款 91 天。
●履行的审议程序：公司九届十六次董事会、九届十五次监事会、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过 17.90 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意的意见。
一、现金管理概况
(一)现金管理目的
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金现金管理的情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)核准，公司非公开发行人民币普通股(A 股)711,864,405股，发行价格为每股人民币 2.95 元，募集资金总额为人民币 2,099,999,994.75 元，扣除各项发行费用 48,238,067.30 元，实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45 元。以上募
集资金已由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 22 日出具的闽华兴所
(2016)验字 D-008 号验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司七届三十九次董事会会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过的《福建省
青山纸业股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案(二次修订稿)》，本次非公开发行股票
募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 年产 50 万吨食品包装原纸技改工程 219,677.00 170,000.00
2 补充流动资金 不超过 40,000.00 不超过 40,000.00
合计 不超过 259,677.00 不超过 210,000.00
截至 2021 年 11 月 22 日，本次募集资金共使用 5.276 亿元，累计实现理财收益和利息
收入两项 2.65 亿元，因募集资金投资项目建设滞缓，尚闲置 17.89 亿元。
(三)现金管理产品的基本情况
产品 金额 预计年化 预计收益金额 产品 观察标的或 结构化 是否构
受托方名称 类型 产品名称 (万元) 收益率 (万元) 期限 收益类型 挂钩标的 安排 成关联
交易
中国光大银 结构性 2021 年挂钩 无 否
行股份有限 存款 汇率对公结 1.00%或 30.00 或 保本浮动 欧元兑美元
公司福州分 构性存款定 12,000 3.15%或 94.50 或 90天 收益型 汇率
行 制第十一期 3.25% 97.50
产品 184
中信银行 结构性 共赢智信汇 20,000 1.48%-3.60% 72.98-177.53 90天 保本浮动 英磅兑美元 无 否
股份有限 存款 率挂钩人民 收益型 汇率
公司福州 币结构性存
分行 款 07129 期
兴业银行 兴业银行企业金 1.50%或 38.21 或 上海黄金交
股份有限 结构性 融人民币结构性 10,000 3.08%或 78.47 或 93天 保本浮动 易所之上 无 否
公司福州 存款 存款产品 3.25% 82.80 收益型 海金上午
五一支行 基准价
交通银行 交通银行蕴 上海黄金
股份有限 结构 通财富定期 1.85%或 158.89 或 保本浮 交易所
公司福建 性存 型结构性存 33,000 3.45% 296.32 95天 动收益 AU99.99 无 否
省分行 款 款 95 天（黄 型 合约收盘
金挂钩看跌） 价
中国建设银 结构性 中国建设银 无 否
行股份有限 存款 行沙县支行 1.60%- 133.08- 保本浮动 欧元兑美元
公司沙县支 单位人民币 33,000 3.40% 282.80 92天 收益型 汇率
行 定制型结构
性存款
厦门银行 ＳＨＡＵ
股份有限 结构性 结构性存款 15,000 1.54%- 59.67- 93天 保本浮动 （黄金午盘 无 否
公司三明 存款 3.65% 141.43 收益型 价）
分行
中国工商银 结构性 中国工商银行挂 保本浮动 美元兑日元 无 否
行股份有限 存款 钩汇率区间累计 收益型 汇率
公司沙县支 型法人人民币结 23,000 1.30%-3.30% 76.18-193. 93天
行 构性存款产品-专 38
户型2021年第
335 期Ｅ款
中国银行
股份有限 结构性 挂钩型结构 5,000 1.50%或 18.49 或 90天 保本浮动 欧元兑美元 无 否
公司沙县 存款 性存款 3.50% 43.15 收益型 汇率
支行
中国银行
股份有限 结构性 挂钩型结构 5,000 1.49%或 18.57 或 91天 保本浮动 欧元兑美元 无 否
公司沙县 存款 性存款 3.51% 43.75 收益型 汇率
支行
合计 156，000
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、保本型产品，同时，投资产品应当安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、在额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。公司经营层将跟踪暂
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