福建省青山纸业股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司八届十六次董事会会议于2018年4月4日发出通知，2018年4月13日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开。本次会议应到董事10人，实际到会9人(独立董事陈建煌先生因事请假，委托独立董事冯玲女士代为行使表决权)，公司5名监事和部分高级管理人员列席，会议由公司董事长张小强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
(一)审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该报告将提交公司2017年度股东大会审议。
(三)审议通过《独立董事2017年度述职报告》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该报告将提交公司2017年度股东大会审议。详见2018年4月17日公司在上交所网站
(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》。
(四)审议通过《2017年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。公司2017年年度报告全文及摘要将提交公司2017年度股东大会审议。具体内容详见2018年4月17日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2017年年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2017年年度报告摘要》。
(五)审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。公司2017年财务决算报告将提交公司2017年度股东大会审议。
(六)审议通过《2017年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017年度母公司实现净利润79,158,571.81元，公司母公司年初未分配利润-319,038,413.40元，年末可供全体股东分配的未分配利润为-239,879,841.59元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司2015-2017年股东回报规划》，鉴于公司2017年年末可供全体股东分配的未分配利润为负值，2017年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该利润分配方案将提交公司2017年度股东大会通过。公司独立董事对上述利润分配方案发表了独立意见，详见2018年4月17日公司在上交所网(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2017年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》。
(七)审议通过《关于授权向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案》
为顺利开展公司2018年度的结算融资业务，保证公司生产经营
的正常周转，同意公司2018年度向商业银行申请综合授信额度总计
人民币227,000万元，其中：
1、中国工商银行股份有限公司沙县支行综合授信额度 30,000
万元，双优授信额度10,000万元。
2、中国银行股份有限公司沙县支行综合授信额度27,000万元。
3、招商银行股份有限公司福州分行综合授信额度 15,000 万元
(其中利用票据质押融资额度10,000万元)。
4、中国光大银行股份有限公司福州分行综合授信额度 10,000
万元。
5、交通银行股份有限公司福建省分行综合授信额度30,000万
元。
6、中信银行股份有限公司福州分行综合授信额度15,000万元。
7、广发银行股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元。
8、厦门银行股份有限公司三明分行综合授信额度15,000万元。
9、中国民生银行股份有限公司福州分行综合授信额度 10,000
万元。
10、兴业银行股份有限公司福州分行综合授信额度 10,000万
元。
11、恒丰银行股份有限公司泉州分行综合授信额度 10,000万
元。
12、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行综合授信额度10,000万元。
13、稠州银行福州分行综合授信额度10,000万元。
14、厦门国际银行福州分行综合授信额度5,000万元。
15、中国建设银行股份有限公司沙县支行综合授信额度 10,000
万元。
公司可在上述综合授信额度内可根据生产经营需要向有关银行申请办理借款合同或协议(含人民币流动资金借款，融资结算业务，票据等业务，不限转贷次数)；银行承兑汇票贴现由公司根据资金状况向各金融机构自行申请办理；在上述综合授信总额度之内，公司可在不同银行之间调剂使用；各银行综合授信额度期限一年，自相关合同签订之日起算。以上授权自公司股东大会通过之日起至2019年5月31日止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提
交公司2017年度股东大会审议通过。
(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理银行借款抵(质)押业务的议案》
为顺利开展融资结算业务，保证公司正常生产经营的需要，缓解资金压力，同意提请公司股东大会授权董事会批准开展借款及抵(质)押业务。具体内容为：1、在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内，公司可在不同银行之间进行调剂和使用，授权董事会决定；2、公司申请借款时，董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵(质)押业务。授权期限为自股东大会批准之日起至2019年5月31日止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交
公司2017年度股东大会审议通过。
(九)审议通过《关于向金融机构申请流动资金借款和利用票据池融资提供抵、质押的议案》
同意公司根据已批准的年度融资授信额度及相关借款抵(质)押业务授权，向以下三家银行申请借款，并根据贷款银行要求，公司拟用以下资产分别为三家银行提供抵、质押物。
1、向中国银行股份有限公司沙县支行申请为我司提供综合授信额度27,000万元，公司拟用以下固定资产作为相应抵押物分别为：①制浆系统部分设备，主要包括1#-8#双辊挤浆机、二氧化碳制备系统、卸料浆塔、漂后贮浆塔、蒸煮锅、黑液槽等设备。②3号纸机部分设备，主要包括高、低浓磨浆机系统、伸性装置、浓缩机系统、纸卷输送包装系统等设备。
2、向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请为我司提供综合授信额度30,000万元，公司拟用以下固定资产为相应抵押物，分别为：①动力分厂 6#炉机器设备；②动力分厂二车间机器设备；③板纸事业部机器设备(2#机生产线)。
3、向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请办理票据池质押融资授信额度10,000万元，公司拟根据实际融资金额用公司持有的相应金额的银行票据作为质押。
4、向招商银行股份有限公司福州分行申请办理票据池质押融资授信额度10,000万元，公司拟根据实际融资金额用公司持有的相应金额的银行票据作为质押。
上述授权待公司 2018 年度向金融机构申请年度综合授信额度
获股东大会批准后生效。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
(十)审议通过《关于个别认定计提坏帐准备的议案》
出于谨慎性原则考虑，本报告期(2017 年度)对上海航邦浆纸有
限公司(以下简称＂上海航邦＂)的应收款项进行个别单项计提坏账准备。
截止2017年12月31日，公司应收上海航邦货款321.829万元。
该公司因经营管理不善，导致无法按期偿还欠公司的货款。期间，公司向法院起诉并胜诉，但该公司除应收款外无其他有效资产可执行，公司通过向其下游欠款客户提起代位权起诉，也已判决胜诉并生效，待执行，但经调查取证，发现下游欠款客户除有一项无产权证的房产外，亦无任何其他有效资产。公司判断该项债权损失的可能性较大，预计难以全额收回，基于谨慎性原则，公司拟对该项应收款按单项认定计提80%的坏账准备，扣除2016年末已计提坏账准备38.636万元，公司 2017 年财务报表需补计提坏账准备 218.827 万元,该事项影响2017年度损益-218.827万元。
董事会认为：公司本次坏帐准备计提事项符合谨慎性原则，计提依据充分、计提方式合理、计提比例恰当，公允的反映了公司资产状况。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
(十一)审议通过《关于申请批准固定资产报废的议案》
根据企业会计准则、公司相关制度，期末公司对固定资产进行盘点、清查结果，同意对部分因使用年限已到、无法修复以及公司改造项目须拆除不能使用的设备，作报废处理。本次报废机电仪设备547台、运输设备13台、房屋21处，原值：15,949,117.33元，已计提折旧：13,986,715.96元，净值：1,962,401.37元。本次报废影响本期损益-1,962,401.37元。
董事会认为：公司本次批准的固定资产报废事项符合企业会计准则和公司内控制度规定。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
(十二)审议通过《关于转回、转销存货跌价准备的议案》
根据企业会计准则和相关规定，公司期末对各项存货资产进行检查和减值测试。因受行业和市场环境影响，部分存货的可变现净值回升，需转回原计提的存货跌价准备；部分库存商品期初已计提存货跌价准备，在本期销售或消耗的，转销原计提的存货跌价准备。公司存货跌价准备2017年初余额4,403,436.81元，同意本期转回存货跌价准备730.93元，转销产成品存货跌价准备1,518,518.13元，期末存货跌价准备余额2,884,187.75元。
董事会认为：公司上述转回、转销存货跌价准备事项，遵循了稳健性原则，符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。本次转回、转销存货跌价准备后，能够更加谨慎、真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更加可靠的会计信息。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
(十三)审议通过《关于确认2017年度递延所得税资产的议案》
根据税法相关规定，报告期末公司可抵扣暂时性差异共计
72,271 万元。遵循谨慎性原则，经对公司未来经营效益的预测，预
计未来可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所得额不低于 15,520
万元。故本期以此为限额，确认递延所得税资产3,880万元。
董事会认为：公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则，符合《企业所得税法》和《企业会计准则》关于“确认递延所得税资产的依据”的规定。
表
