同方股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议文件
二零二一年十一月
目 录
议案一：关于调整为下属子公司提供担保额度的议案...... 4
议案二：关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 9
议案三：关于授权管理层处置股票类金融资产的议案...... 12
议案四：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 ...... 15
同方股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程
开始时间安排：2021 年 11 月 15 日 14：00
股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 3 层会议室
股东大会主持人：董事长黄敏刚先生
议程：
本次会议审议的议案是：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于调整为下属子公司提供担保额度的议案 √
1.01 关于公司预计担保总额超过净资产 50%，2021 年调整 √
为下属子公司提供担保额度的议案
1.02 关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担 √
保事项的议案
2 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
3 关于授权管理层处置股票类金融资产的议案 √
4 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
议案一：关于调整为下属子公司提供担保额度的议案
一、担保情况概述
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，同
意公司在 2021 年为下属子公司发生的债务融资提供担保，包括：同意在公司预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2021 年为下属控股子公司提供担保；同意授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括但不限于为子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额约合人民币 74.32 亿元，全部为面向控
股子公司提供的经营或并购用途的债务融资担保，约占公司 2020 年底经审计归属于母公司所有者权益 160.86 亿元的 46.20%。
根据下属控股子公司的经营情况和实际业务需求，公司拟对部分控股子公司计划提供的债务融资担保额度作出调整。调整后预计 2021 年度公司对外担保余额约为 98.25 亿
元（占公司 2020 年底经审计归属于母公司所有者权益的 61.08%），预计 2021 年度公司
累计担保发生额约为 52.97 亿元，均系面向下属控股子公司日常生产经营及产业资本运作提供的债务融资担保。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为
调整下属子公司提供担保额度的议案》，同意在公司预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2021 年调整为下属控股子公司提供担保的额度；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事项，包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等，并签署所需文件，授权期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起至2021 年年度股东大会审议相关担保议案之日止。
上述议案经董事会以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。
二、2021 年度预计担保调整情况说明
根据下属控股子公司的经营情况和实际业务需求，公司拟对部分控股子公司计划提供的债务融资担保额度作出调整，具体情况如下：
单位：人民币万元
控股公司 原担保预计发生额 担保计划调整 调整后 担保预计发
(含其下属控股子公司) 生额
同方威视技术股份有限公司 91,590.55 10,000.00 101,590.55
控股公司 原担保预计发生额 担保计划调整 调整后 担保预计发
(含其下属控股子公司) 生额
同方工业有限公司 22,000.00 0.00 22,000.00
北京同方智科科技有限公司 500.00 0.00 500.00
内蒙古同方科技有限公司 10,000.00 0.00 10,000.00
同方计算机有限公司 73,800.00 31,150.00 104,950.00
同方国际信息技术有限公司 69,070.00 18,130.00 87,200.00
同方国际有限公司 5,227.19 -5,227.19 0.00
山东同方鲁颖电子有限公司 5,000.00 4,000.00 9,000.00
北京同方软件有限公司 14,000.00 -14,000.00 0.00
同方泰德国际科技有限公司 16,500.00 0.00 16,500.00
同方人工环境有限公司 39,930.00 0.00 39,930.00
同方水务集团有限公司 102,926.00 15,337.00 118,263.00
淮安同方控源截污工程有限公司 20,000.00 0.00 20,000.00
清华同方（海外）创业投资公司 6,524.90 26,989.99 33,514.89
债务融 资担保合计 477,068.64 86,379.80 563,448.44
子公司对外担保中少数股东权益承担份
额调整 -30,259.28 -3,450.00 -33,709.28
实际担 保总计 446,809.36 82,929.80 529,739.16
本次预计担保发生额调整增加 82,929.80 万元，增加主要原因包括：
1、公司下属控股子公司同方威视技术股份有限公司及其下属子公司为了扩大安防产品海外业务经营规模，拟调整增加融资担保发生额约合 10,000.00 万元人民币；
2、公司下属控股子公司同方计算机有限公司、同方国际信息技术有限公司及其下属子公司为了扩大计算机信创产品及高性能笔记本产品生产销售规模，同时为了降低融资利率水平，加大银行短期贸易融资产品的使用，拟调整增加融资担保发生额约合49,280.00 万元人民币；
3、公司下属控股子公司同方水务集团有限公司及其下属子公司根据其最新项目投资及营运资金需求，拟调整增加融资担保发生额 15,337.00 万元人民币；
4、公司下属控股子公司清华同方（海外）创业投资公司原计划采用境外新发行债券
的方式筹集 2022 年 1 月到期的 3 亿美元境外高级定息美元债券兑付所需资金，由于境
内外融资形式发生变化，计划调整为境内筹资加境外担保方式融资相结合的方式，拟调整增加融资担保发生额约合 26,989.99 万元人民币；
5、公司下属控股子公司山东同方鲁颖电子有限公司及其下属子公司根据其具体情况调整了融资渠道，拟调整增加融资担保发生额 4,000.00 万元人民币；
6、公司下属控股子公司北京同方软件有限公司、同方国际有限公司根据其具体情
况调整了融资渠道，拟采用公司内部资金支持替换担保项下外部融资，拟调整减少融资
担保发生额 19,227.19 万元人民币。
三、被担保人情况
拟被担保的下属控股子公司基本情况如下：
单位：人民币万元
序 单位名称 注册资 公司 对其 主营业务 2020 年末总资 2020 年末负债总 2020 年度营 2020 年归母
号 本 持股 比例 产 额 业收入 净利润
同方威视技术 射线安防检查系统、核
1 股份有限公司 18,500 71.25% 仪器仪表的研发、生产、 1,162,365.41 704,127.04 509,117.64 34,310.36
销
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