股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2020-15 号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对公司非公开发行 A 股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查。现将公司截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2012 年 4 月 28 日证监许可
[2012]589 号文核准，核准公司非公开发行不超过 7 亿股新股。公司于 2012 年 6 月向特定对象非公开发行人民币普通股
683,021,806 股 ， 每 股 发 行 价 为 6.42 元 ， 共 募 集 资 金
4,384,999,998.70 元 ， 其 中 ： 以 现 金 形 式 投 入
2,530,762,298.70 元，以其他形式投入（广州发展集团有限公司（现更名为：广州国资发展控股有限公司）以其拥有的广州燃气集团有限公司 100%股权认购）1,854,237,700.00 元。扣除全部发
行 费 用 50,378,302.18 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
4,334,621,696.52元，募集现金净额为2,480,383,996.52元（不含募集资金冻结期间利息收入）。公司董事会依照相关规定批准在中信银行股份有限公司广州花城支行开设了募集资金存储专户，账号为：7445210182600004879。上述募集资金已于 2012 年6 月 27 日存入该账户，金额为：2,482,102,298.70 元（其中包括当时尚未支付的除承销费外的其他发行费用 1,718,302.18 元，募集现金净额 2,480,383,996.52 元）。该笔募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字（2012）第410281 号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存储专户及其子账
户余额为人民 0.03 元（为永久补流的结余募集资金所产生的利息）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金
434,536.22 万元，其中：非公开发行方案披露的募集资金投资
项目实际使用 311,076.05 万元；以募集资金置换自 2011 年 7 月
5 日（公司第五届董事会第三十次会议决议日，亦即本次非公开
发行第一次董事会决议日）起至 2012 年 7 月 31 日止预先投入募
集资金投资项目的自筹资金 37,809.92 万元；变更项目实际使用85,650.25 万元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。
（二）募集资金的存储情况
为便于对募集资金进行管理和使用，除公司开立了募集资金存储专户外，本次非公开发行募集资金投资项目所涉实施主体公司全资子公司燃气集团于2012年8月在中信银行股份有限公司广州花城支行开设了 5 个募集资金存储专户子账户，各子账户账
号 分 别 为 ： 7445210182600006448 、 7445210182600006812 、
7445210182600006518 、 7445210182600006694 和
7445210182600006741；公司全资子公司广州发展燃料港口有限
公司（原名“广州原实投资管理有限公司”于 2014 年 1 月 16 日
更名为现名，简称“发展港口公司”）于 2012 年 7 月在中信银行股份有限公司广州花城支行开设了募集资金存储专户子账户，其账号为：7445210182600006391。根据各募集资金投资项目实施进度，公司已通过分期向各项目实施主体增资的方式将募集资金转入募集资金存储专项账户子账户。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次非公开发行募集资金余
额为人民币 0.03 元（为永久补流的结余募集资金所产生的利息）。募集资金具体存储情况如下表所示：
单位：人民币元
序号 开户人 开户行 账号 截至 2019 年 12 月 31
日余额
募集资金存储专户
广州发展集团股份有限公司 中信银行股份有限 0.00
1 公司广州花城支行 7445210182600004879
募集资金存储专户子账户
广州燃气集团有限公司 中信银行股份有限 0.00
2 公司广州花城支行 7445210182600006448
广州燃气集团有限公司 中信银行股份有限 0.00
3 公司广州花城支行 7445210182600006812
广州燃气集团有限公司 中信银行股份有限 0.00
4 公司广州花城支行 7445210182600006518
广州燃气集团有限公司 中信银行股份有限 0.00
5 公司广州花城支行 7445210182600006694
广州燃气集团有限公司 中信银行股份有限 0.00
6 公司广州花城支行 7445210182600006741
广州发展燃料港口有限公司 中信银行股份有限 0.03
7 公司广州花城支行 7445210182600006391
合计 0.03
（三）募集资金专户存储监管情况
根据原《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（现已修订为《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》）等相关法律法规规定，公司及公司下属子公司燃气集团、发展港口公司已分别与保荐机构中信证券股份有限公司、开户行中信银行股份有限公司广州花城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》（简称“《协议》”），协议各方均能按照相关法律法规规定及《协议》约定行使权利和履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目累计使
用募集资金人民币 434,536.22 万元，其中：公司 2019 年度募集资金投入总额为 25,169.64 万元。募集资金实际使用情况详见本
（二）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况
根据公司本次非公开发行方案中披露的募集资金用途，公司拟向广州亚运城项目燃气配套工程项目投入募集资金45,800.00 万元，向广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目投入募集资金68,400.00 万元。自2011年 7月5日（公司第五届董事会第三十次会议决议日，亦即本次非公开发行第一
次董事会决议日）起至 2012 年 7 月 31 日止，项目实施主体燃气
集团以自筹资金预先投入上述两个募集资金投资项目的款项共计人民币 37,809.92 万元，其中：投入广州亚运城项目燃气配套工程项目 7,569.87 万元，投入广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目 30,240.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对燃气集团以自筹资金预先投入上述两个募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于广州发展实业控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信
会师报字[2012]第 410314 号）。2012 年 8 月 10 日，公司第六届
董事会第二次会议审议通过《关于公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》，同意公司全资子公司燃气集团以本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金 37,809.92 万元。上述事项已于 2012年 8 月 15 日实施完毕。
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012 年 8 月 10 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过
了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司以非公开发行部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，以闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起 6 个月。
2013 年 2 月 1 日燃气集团已将此次部分闲置募集资金人民币
25,000 万元暂时补充流动资金全部一次性归还至其募集资金专项账户。详见《广州发展集团股份有限公司关于归还募集资金的公告》（临 2013-3 号）。
2013 年 2 月 7 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通
过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司继续以非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司燃气集团在不影响募集资金投
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