600096 沪市 云天化

2021 年第十次临时股东大会

        会议资料

  云南云天化股份有限公司

      YUNNAN YUNTIANHUACO.,LTD


                          目录


会议议程...... 3
议案一 关于新增对子公司担保额度的议案 ...... 5

              会议议程

  一、参会股东资格审查

  公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

  二、会议签到

  三、主持人宣布会议开始

  （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

  （二）介绍会议议题、表决方式。

  （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

  四、宣读并审议以下议案

      序号                            议案名称

    非累积投票议案

      1  关于新增对子公司担保额度的议案

  五、投票表决等事宜

  （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

  （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

  （三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

  （四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

  （五）宣读股东大会决议。


  （六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

  （七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

  六、主持人宣布会议结束

                                    云南云天化股份有限公司
                                              董事会

                                          2021 年 12 月 14 日

    议案一 关于新增对子公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

  公司拟对全资子公司云南花匠铺科技有限责任公司（以下简称“花匠铺科技”）的项目贷款融资业务新增 1.82 亿元担保额度，用于支持其在银行机构的长期项目贷款。

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  为支持子公司的发展，提高子公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对全资子公司花匠铺科技的项目贷款融资业务新增 1.82 亿元担保额度，用于支持其在银行机构的长期项目贷款，情况如下。

                                                        单位：亿元

  担保人    被担保人    2021 年已批准  本次拟新增担  新增后总担保
                            担保额度        保额度          额度

  公司    花匠铺科技              0          1.82          1.82

  本次担保期限为9年，公司按担保金额的0.5%（年利率）收取担保费。

  同时，董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保
限额内签署公司融资担保事项（文件）。

  （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

  该担保事项已经公司第八届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，表决结果为：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、被担保人基本情况

  花匠铺科技是公司全资子公司，公司持股比例为 100%。


  公司名称：云南花匠铺科技有限责任公司

  法定代表人：姚江兰

  注册资本：10,000 万元

  注册地址：云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街403号

  主营业务：肥料销售；塑料制品销售；礼品花卉销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农林牧渔机械配件销售；花卉种植；园林绿化工程施工；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（以上经营范围中种植限区外分支机构经营）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等。

  截至 2020 年 12 月 31 日，花匠铺科技经审计的资产总额 691.04
万元，负债总额 78.72 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债 78.72
万元，净资产 612.32 万元，2020 年全年实现营业收入 595.06 万元，
净利润 5.57 万元。

  截至 2021 年 9 月 30 日，花匠铺科技未经审计的资产总额
14,069.05 万元，负债总额 4,215.26 万元，银行贷款总额 0 万元，流动
负债 2,115.26 万元，净资产 9,853.80 万元，2021 年 1-9 月实现营业收
入 9,388.13 万元，净利润-164.88 万元。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保额度为最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

  四、董事会和独立董事意见

  公司为子公司花匠铺科技新增担保额度，是为了支持子公司发展，有利于公司内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，有利于子公
司持续稳定地开展日常经营业务，没有损害上市公司利益，董事会同意本次担保事项。

  独立董事认为，关于新增对子公司担保额度的议案已履行了相应的审议程序，被担保方为公司全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事对该议案发表同意的独立意见。

  五、此次担保对上市公司的影响情况

  本次担保用于支持子公司在银行机构的长期项目贷款，有利于子公司持续稳定的经营发展，有效防范财务风险。

  六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 914,967.03 万元，其中对控股子公司提供的担保总额 900,220.03 万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 142.32%和 140.02%；无逾期担保。

  请各位股东审议。

                                    云南云天化股份有限公司
                                              董事会

                                        2021 年 12 月 14 日