股票代码：600094 900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2012-012
上海大名城企业股份有限公司
关于公司或控股子公司与福州东福实业发展有限公司
签署资金统借统还财务支持协议（草签）
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福州东福实业发展有限公司为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市
规则》、《关联交易实施指引》相关规定，本次控股股东向公司或控股子公司提供
资金支持事项构成公司关联交易。
●本次交易经公司第五届董事第五次会议审议通过，关联董事俞丽女士、俞锦先
生回避表决。独立董事发表独立意见。 本次关联交易尚需获得公司股东大会批
准，关联股东将在股东大会回避表决。
●本次交易是为保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司全体股东利益。
一、本次交易审议情况
2012 年 3 月 20 日，上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第五次会议审议通过了《公司或控股子公司与福州东福实业发展有限
公司签署资金统借统还财务支持协议（草签）的议案》。同意 5 票、反对 0 票、
弃权 0 票，关联董事俞丽女士、俞锦先生回避表决，议案获得多数董事通过。
独立董事对此次关联交易发表了独立意见。
根据《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，本次交
易尚需获得公司2011年年度股东大会批准，与本次关联交易有关的关联股东（包
括一致行动人），将放弃在股东大会上对本议案的投票权。本次交易尚未签署正
式协议，公司董事会授权公司经营层待股东大会批准后，签署正式协议并实施。
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二、交易双方基本情况
1、交易一方：公司及控股子公司。
控股子公司指公司控股 70%的名城地产（福建）有限公司及其控股子公司、
公司控股 52%的东福名城（常州）置业发展有限公司。
名城地产（福建）有限公司。成立于 2004 年 3 月 26 日，注册地址：福州
开发区科技园区快安大道创新楼 606 室。注册资本：人民币 4000 万元。法定代
表人：冷文斌。经营范围：综合房地产开发。另一方股东福州开发区鑫联洪贸易
有限公司持有其 30%的股权。
东福名城（常州）置业发展有限公司。成立于 2010 年 7 月 15 日。注册地址：
常州市新北区高新科技园区创新科技楼南区 B1 座 420-1。注册资本：100000 万
元。法定代表人：高毅 。经营范围:许可经营项目：从事常州市新北区飞龙居住
区 1 号地块、飞龙居住区 2 号地块的房地产开发。一般经营项目：从事常州市
新北区飞龙居住区 1 号地块和飞龙居住区 2 号地块的房屋出租、出售、物业管
理及相关配套服务。另一方股东冠隆企业有限公司公司持有其 48%的股权。
2、交易对方介绍：
福州东福实业发展有限公司。成立于 1986 年 1 月 15 日，注册地及主要办
公地点：福州市晋安区福马路 168 号(名城花园 28#楼写字楼)名城广场 16 楼。注
册资本：1000 万美元。法定代表人：俞丽。企业性质：外商投资企业。主要经
营范围：建造、销售商品房、生产销售建筑材料及相关五金件。
东福实业持有公司 823,891,641 股，占公司总股份的 54.51%，为公司第一大
股东（控股股东）。
三、 本次交易的主要内容
1、交易双方：
出借方（甲方）：福州东福实业发展有限公司
借入方（乙方）：上海大名城企业股份有限公司或控股子公司
2、交易标的：甲方向乙方提供累计不超过人民币 20 亿元的统借统还财务资
金支持。甲方可根据其统借资金到位情况分期分贷给乙方使用。
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3、借款期限：自本协议签署之日起，至甲方的统借资金到期日止，但最长
不超过 32 个月。
4、交易目的：为保证公司经营业务发展的资金需求。
5、借款年利率：乙方按照甲方统借资金支付给金融机构的利率水平（利率
水平最高不超过 11.5%）和资金的实际占用天数，计算应负担的利息金额，并在
甲方统一向金融机构支付利息之前，将应付利息支付给甲方指定银行账户。
6、协议签署：本次统借统还财务资金支持协议尚为草签协议，董事会授权
公司经营层待股东大会批准后正式签订相关协议，办理相关借款手续。
四、进行关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司全体股东
利益。
五、 独立董事事前认可情况及独立意见
1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求独立董事意见，独
立董事同意将该议案提交董事会审议。
2、公司或控股子公司因正常生产经营业务拓展需要，向控股股东福州东福
实业发展有限公司申请统借统还财务资金支持，按资金到位情况分期分贷给公司
使用，福州东福实业发展有限公司以取得资金的相同条件确定借款利率，定价原
则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。
3、本次议案构成公司关联交易，公司董事会审议时，经关联董事俞丽女士、
俞锦先生回避表决后决议通过，该等关联交易决策程序符合《公司法》、《上海
证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。本次议案
将提交股东大会审议，股东大会审议该关联交易事项时，关联股东将回避表决。
4、同意将本次议案的内容提交公司2011年年度股东大会审议。
六、 备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司独立董事关于对董事会审议《资金统借统还财务支持协议（草签）
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的议案》的独立意见。
特此公告
上海大名城企业股份有限公司董事会
2012 年 3 月 22 日
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