湖北多佳股份有限公司董事会公告
湖北多佳股份有限公司第二届第九次会议于1999年4月15日在本公司会议厅召开,公司共有董事9人,出席会议董事6人,会议由董事长杨立康先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、配股方案
公司董事会经认真自查,认为已符合中国证监会刚颁布的《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中规定的配股条件。
配股方案:
1、配售比例及配售数量
以公司1998年12月31日总股本115,959,900股为基数,向全体股东每10股配售3股,共可配售新股34,787,970股。
其中社会公众股及内部职工股股东的配售部分以现金方式自愿认购,法人股股东的配售部分,其配售方式、配售数量将征询法人股东意见后,提交股东大会审议
。
2、配股价格及配股价格定价方法
(1)配股价格拟定为人民币6-11元。
(2)配股价格定价方法
①参考股票价格及市盈率状况;
②募集资金投资项目的资金需求量;
③与承销商协商一致的原则。
二、配股募集资金运用投向
确认1999年度增资配股募集资金用以下项目:服装系统改造、服装销售市场信息反应系统和营销网络扩建综合工程(以下简称营销网络系统扩建工程)、多佳纺织城项目、大豆分离蛋白项目和补充流动资金。
三、配股募集资金运用投向可行性
1、营销网络系统扩建工程
(1)项目概况
营销网络系统扩建工程要建立信息管理系统(MIS)和引进改造服装CAD工程,扩建营销网络。将现代信息技术引入企业,提高企业管理效率,提高产品开发的技术水平。在原有大城市大商场网点的基础上,新建销售网点200个,使公司产品覆盖面由大城市大商场向中小商场、由大城市向中等城市辐射。
(2)投资估算:项目总投资4900万元。
(3)市场分析
在信息化社会,采用与现代信息技术结合的管理手段、产品开发技术的革新,已成为公司发展当务之急。在公司产品开发能力、生产开发能力已提高的前提下,加大营销力度,拓展产品销售市场是非常必要的。目前全国生产同类服装的大小企业已有几百家,市场竞争特别激烈,使企业在营销方面需要更大力度去稳定和拓展新的空间。
(4)经济效益测算
本项目建成后,每年可为公司增加销售收入8500万元,利润750万元,预计投资利润率15.31％。
(5)结论:经分析研究,本项目可以提高公司的管理水平、加强产品开发水平,加大产品销售力度,经济效益较佳,项目是可行的。
2、投资多佳纺织城项目
(1)项目概况
鄂东服装走廊是中南地区最大的服装企业集群,是能左右地区经济发展的龙头产业。长期以来,鄂东南地区一直缺少一个跨地跨省、面向全国的大型综合性的服装面料交易场所。公司处于该走廊中心地带,本项目的建设也将有助于带动湖北省重点工程多品种化纤产品的顺利进入市场,配合公司战略性的横向发展。该项目可研报告已经湖北省计划委员会鄂计财字〔1999〕第0145号文件批复。
(2)投资估算
总投资9575万元,包括固定资产投资9347万元,流动资金226万元
。公司拟投资3100万元。
(3)市场分析
纺织品贸易是鄂东地区经济活动的主要内容和特色之一。自1990年上述地区纺织品贸易额突破100亿元之后,一直呈稳定上升趋势,到“八五”期末,其贸易额已达220亿元,创汇20亿美元,在这种繁荣形势下,鄂东地区纺织品贸易企业及实体逐渐增多。据不完全统计,全地区纺织品贸易企业或实体约有400余家。
根据湖北省国民经济及社会发展“九五”规划,到“九五”期末,将完善、发展鄂东服装走廊内的一大批大型服装企业,全省服装产量将达8亿件,产值将达340亿元。与之相呼应,该地区内的纺织品贸易活动将更加繁盛,长期以来被忽视的对大型全省性纺织品贸易市场的潜在需求将愈来愈强烈。
本公司募股项目“鄂州多品种化纤织染工程”项目建成投产将进一步推动鄂东纺织品贸易的增长,从而对服装面料市场等贸易环境硬件建设提出更高更迫切的需求。
通过以上分析,预计该项目市场前景良好。
(4)经济效益测算:本项目年成本1792.4万元,正常年经营收入5760万元。预计本项目第2年利润总额1135.6万元,第3年以后将达3000万元以上。
(5)结论:经分析研究,基于区域经济和企业自身发展的需要及该项目的财务生存能力和搞风险能力,本项目的建设是可行的。
3、投资大豆分离蛋白项目
(1)项目概况
大豆分离蛋白项目是由湖北多佳股份有限公司、湖北金浪食品工业股份有限公司、湖北省葛店经济技术开发区联合投资兴建的大豆生产加工项目。该项目年处理大豆1.5万吨,年产大豆分离蛋白3000吨。符合国家产业政策和地方发展规划,有利于公司培植新的利润增长点,并可有力地拉动地方农业产业化的进程,促进地方经济的发展,具有良好的经济效益和社会效益。项目建设期2.5年,预期投资回收期6.1年。
(2)投资估算:投资7870万元。其中:固定资产投资6095.4万元,建设期利息369.8万元,流动资金1834.8万元。公司投入资本金1670万元。
(3)市场分析
植物蛋白工业是一个新兴产业,蛋白质供应缺口还比较大,据考察,全国对大豆分离蛋白的总需求量将达到4万吨左右,与目前已有的大豆分离蛋白产量相比,还有2万吨的缺口。开发生产大豆蛋白产品市场是广阔的。
(4)经济效益测算:总成本6420.6万元,预计年可实现销售收入9033.0万元。销售利润2122.4万元。
(5)结论:经分析研究,本项目技术成熟可靠,在国内处于领先地位,经济技术指标良好,产品质量品位高,市场前景广阔。该项目可行的。
4、补充流动资金
本次募集资金投资上述项目后,若尚有剩余资金则用于补充流动资金。
5、总体评价
本公司对上述投资项目的可行性进行了深入研究和论证,全体董事会成员一致认为上述项目的选择是对公司主营业务的进一步发展和深化,符合公司发展战略以及国家产业政策要求,项目实施将增强产业的竞争力,充分发挥公司规模效益,提高公司知名度,促进公司各项业务的快速发展,无论在技术上,经济上都是可行的。
四、延期至4月27日下午召开1998年度股东大会。
湖北多佳股份有限公司董事会
一九九九年四月十五日
