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600054 沪市 黄山旅游


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600054:黄山旅游2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2020-08-22

600054:黄山旅游2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文
证券代码:600054(A股)  股票简称:黄山旅游(A股)  编号:2020-036
        900942(B股)            黄山B股(B股)

            黄山旅游发展股份有限公司

    2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2020 年 8 月 21 日召开的七届董事会第二十九次会议审议通过《公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,现将该报告公告如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2685 万股,每股发行价为人民币 18.55 元,应募集资金总额为 49,806.75 万元,扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元
后,实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到
位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。

  (二)募集资金使用情况

  截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金项目累计投入 21468.38 万元,其中
2020 年上半年投入 2082.42 万元。募集资金净额扣除项目累计投入后的余额为27397.75 万元。募集资金专用账户累计利息收入和理财收益 3600.52 万元,累
计手续费支出 9.79 万元。募集资金专用账户 2020 年 6 月 30 日余额合计为
30988.48 万元,其中银行存款余额 3488.48 万元,暂时闲置资金理财持有 27500万元。

    二、募集资金存放与管理情况

  (一)募集资金管理情况

  根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
 督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

    (二)募集资金专户存储情况

    2015 年 8 月 27 日,公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商
 银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行(以下简 称“协议银行”)及国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。

    以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金 专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
    2017 年 7 月 21 日,本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金
 账户募集资金使用完毕后进行了销户(账号:2210101021000895606)。

    截至 2020 年 6 月 30 日止,公司募集资金存储情况如下:

                                                              金额单位:人民币元

募集资金投资项目名称          银行名称              银行账号等        账户余额

黄山风景名胜区北海宾  中国银行黄山天都支行        175234538300      32906327.03

馆环境整治改造项目    中国农业银行黄山景区支行  12663001040004851    1978499.59

                              合计                                  34884826.62

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
 21468.38 万元;用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 27500 万元。本报 告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照 表。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募 集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
                                黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                              2020 年 8 月 22 日

 附表:

                                募集资金使用情况对照表

                                                (2020 年 6 月 30 日)

                                                            单位:万元

              募集资金总额                        48,866.13                  本年度投入募集资金总额                        2082.42

        变更用途的募集资金总额                          -

                                                                              已累计投入募集资金总额                      21468.38
      变更用途的募集资金总额比例                            -

              是否已 募集资金          截至期末承        截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预        是否达 项目可行
  承诺投资    变更项 承诺投资 调整后投 诺投入金额 本年度投 计投入金额 入金额与承诺投 入进度(%) 定可使用状 本年度实 到预计 性是否发
    项目    目(含部  总额    资总额      (1)    入金额    (2)    入金额的差额  (4)=(2)/(1)  态日期  现的效益 效益  生重大变
              分变更)                                                    (3)=(2)-(1)                                          化

黄山风景名胜区

玉屏索道改造项  否  14,166.13 12,000.00 12,000.00  0        12,000.00  -              100.00    2015.06  1401.12    —      否


黄山风景名胜区

北海宾馆环境整  否  28,000.00 30,166.13 30,166.13  2082.42  2768.38  -27397.75      9.17      —        —        —      否

治改造项目

偿还银行贷款    否  6,700.00  6,700.00  6,700.00  0        6,700.00  -              100.00    —        —        —      否

    合计        —  48,866.13 48,866.13 48,866.13  2082.42  21,468.38  -27397.75      43.93      —        1401.12  —      —


                                                黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目:由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一,备受各方关注,需要听取
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因  社会各界观点及建议;另外,景区内项目施工难度大,需充分做好方案论证,影响了整体设计进度,导致项目推进延后。
                                                目前,北海宾馆项目已启动实施建设,施工期预计两年半。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                            无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                            无

募集资金结余的金额及形成原因                截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 30988.48 万元,主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”尚在开工
                                                建设阶段。

                                                公司于 2020 年 7 月 17 日召开七届董事会第二十七次会议和七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金其他使用情况                        募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产
                                                品。(参见公司 2020-027 号公告)。

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