证券代码:600054(A股) 股票简称:黄山旅游(A股) 编号:2020-036
900942(B股) 黄山B股(B股)
黄山旅游发展股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2020 年 8 月 21 日召开的七届董事会第二十九次会议审议通过《公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,现将该报告公告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 2685 万股,每股发行价为人民币 18.55 元,应募集资金总额为 49,806.75 万元,扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元
后,实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到
位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
(二)募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金项目累计投入 21468.38 万元,其中
2020 年上半年投入 2082.42 万元。募集资金净额扣除项目累计投入后的余额为27397.75 万元。募集资金专用账户累计利息收入和理财收益 3600.52 万元,累
计手续费支出 9.79 万元。募集资金专用账户 2020 年 6 月 30 日余额合计为
30988.48 万元,其中银行存款余额 3488.48 万元,暂时闲置资金理财持有 27500万元。
二、募集资金存放与管理情况
(一)募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
(二)募集资金专户存储情况
2015 年 8 月 27 日,公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商
银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行(以下简 称“协议银行”)及国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。
以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金 专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
2017 年 7 月 21 日,本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金
账户募集资金使用完毕后进行了销户(账号:2210101021000895606)。
截至 2020 年 6 月 30 日止,公司募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币元
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号等 账户余额
黄山风景名胜区北海宾 中国银行黄山天都支行 175234538300 32906327.03
馆环境整治改造项目 中国农业银行黄山景区支行 12663001040004851 1978499.59
合计 34884826.62
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
21468.38 万元;用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 27500 万元。本报 告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照 表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募 集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2020 年 8 月 22 日
附表:
募集资金使用情况对照表
(2020 年 6 月 30 日)
单位:万元
募集资金总额 48,866.13 本年度投入募集资金总额 2082.42
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 21468.38
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行
承诺投资 变更项 承诺投资 调整后投 诺投入金额 本年度投 计投入金额 入金额与承诺投 入进度(%) 定可使用状 本年度实 到预计 性是否发
项目 目(含部 总额 资总额 (1) 入金额 (2) 入金额的差额 (4)=(2)/(1) 态日期 现的效益 效益 生重大变
分变更) (3)=(2)-(1) 化
黄山风景名胜区
玉屏索道改造项 否 14,166.13 12,000.00 12,000.00 0 12,000.00 - 100.00 2015.06 1401.12 — 否
目
黄山风景名胜区
北海宾馆环境整 否 28,000.00 30,166.13 30,166.13 2082.42 2768.38 -27397.75 9.17 — — — 否
治改造项目
偿还银行贷款 否 6,700.00 6,700.00 6,700.00 0 6,700.00 - 100.00 — — — 否
合计 — 48,866.13 48,866.13 48,866.13 2082.42 21,468.38 -27397.75 43.93 — 1401.12 — —
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目:由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一,备受各方关注,需要听取
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因 社会各界观点及建议;另外,景区内项目施工难度大,需充分做好方案论证,影响了整体设计进度,导致项目推进延后。
目前,北海宾馆项目已启动实施建设,施工期预计两年半。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 30988.48 万元,主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”尚在开工
建设阶段。
公司于 2020 年 7 月 17 日召开七届董事会第二十七次会议和七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金其他使用情况 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产
品。(参见公司 2020-027 号公告)。