证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2020－015
债券代码：143356 债券简称：17 日照 01
债券代码：143637 债券简称：18 日照 01
日照港股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关要求，现将本公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2010]1845 号）核准，本公司于 2011 年 3 月向特定对象投资者非
公开发行股票 36,547.86 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94
元，募集资金总额人民币 143,998.57 万元，扣除发行费用人民币 3,001.33 万元后，实际募集资金净额为人民币 140,997.24 万元。
上述募集资金净额已于 2011 年 4 月 8 日全部到位，并由京都天华会计师事务所
京都天华验字（2011）第 0038 号验资报告验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 115,532.78 万元，
永久补充流动资金 26,954.25 万元，尚未使用的募集资金余额为 794.82 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2019 年度，本公司以募集资金支付募投项目工程尾款 46.92 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 115,579.70 万元（含募
集资金专户累计利息收入扣除手续费后差额 2,286.61 万元），永久补充流动资金26,954.25 万元。本公司 2011 年非公开发行股票募集资金已基本使用完毕，剩余金
额 749.88 万元将用于募投项目工程剩余尾款及保证金。
（三）募集资金专用账户注销情况
本公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目为日照港石臼港区南区焦炭码
头工程，该工程于 2011 年 3 月正式开工建设，2016 年 11 月 12 日通过山东省交通厅
组织的综合工程竣工验收并正式投入使用。自募投项目竣工投产至今，本公司募集资金专户已无重大资金支出，仅用于支付募投项目工程剩余尾款及相关保证金。截
至 2019 年 11 月 15 日，公司募集资金专户余额为 7,498,794.63 元，约占募集资金
净额的 0.5%。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，为规范账户管理，本公司将募集资金专户本息余额转出并对专户进行销户处理，转出资金划入公司基本户，用于继续支付募投项目工程后续相关保证金。
截至 2019 年 11 月 15 日，本公司已办理完成了上述募集资金专户的注销手续，
并将该事项通知保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。本公司与兴业银行青岛麦岛支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对募集资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资金的使用情况。该管理办法最初于 2004 年10月31 日经公司 2004
年第三次临时股东大会审议通过，最后一次修订于 2013 年 3 月 28 日经公司 2013 年
第一次临时股东大会审议通过。
根据管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司于兴业银行青岛麦岛支行开立的银行账号为
522050100100012173 的募集资金专户已经销户，销户前的余额 7,498,794.63 元已划
入公司基本户，用于继续支付募投项目工程后续相关保证金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见
（一）保荐机构专项核查报告的结论性意见
2020 年 3 月 20 日，中信证券股份有限公司对本公司 2019 年度募集资金存放与
使用情况出具了《关于日照港股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》，该专项核查意见认为，本公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
（二）会计师事务所鉴证报告的结论性意见
2020 年 3 月 20 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2019 年度
募集资金存放与使用情况出具了《关于日照港股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》致同专字(2020)第 110ZA1578 号，鉴证报告认为，本公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
附：募集资金使用情况对照表
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二○年三月二十四日
募集资金使用情况对照表
单位：日照港股份有限公司 截至：2019 年 12 月 31 日 单位：万元
募集资金总额 140,997.24 本年度投入募集资金总额 46.92
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 115,579.70
是否已变 截至期末承 本年度 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目 更项目(含 募集资金承 调整后投 诺投入金额 投入金 累计投入 入金额与承诺投 入进度(%) 定可使用状本年度实现 是否达到 是否发生重
部分变更) 诺投资总额 资总额 (1) 额 金额(2) 入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 的效益 预计效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
日照港石臼港区南 否 140,997.24 140,997.24 140,997.24 46.92 115,579.70 -25,417.54 81.97 2016 年 3,533.45 否（注） 否
区焦炭码头工程 11 月 12 日
合计 — 140,997.24 140,997.24 140,997.24 46.92 115,579.70 -25,417.54 — — 3,533.45 — —
该工程于 2016 年 11 月竣工投产。工程实际施工过程中，因根据陆域回填地质情况相应调整了强夯工
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 艺、通过招投标择优选择设备供应降低了工程造价、工程辅建设施设备节约投资、部分子工程不再实
施等原因，使得工程总体造价有所减少，项目投资资金出现结余。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金无先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
因工程实施过程中，使用了公司现有的部分设施，回填区使用了航道清淤砂石，节省了资金。经公司
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议以及 2016 年第五次临时股东大会审议批准，
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