证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-037
苏州未来电器股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，
实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指
定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第 ZA10482号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 46,854.88 万元，详见下表：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 92,638.38
加：已付未置换的发行费用及印花税 405.24
减：本报告期永久性补充流动资金 10,000.00
项目 金额
减：累计已投入募投项目使用金额 6,416.60
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 227.86
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金应有余额 76,854.88
减：投资现金管理产品 30,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金实际余额 46,854.88
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），
并经 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。根据《管理
制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐人签订了募集资金 三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保证专款专 用。
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额
1 中国银行股份有限公司 540478854739 29,286.34
苏州相城支行
2 中国农业银行股份有限 10539901040041161 4,730.55
公司苏州相城支行
3 中国建设银行股份有限 32250199744100001151 3,046.74
公司苏州分行
4 招商银行股份有限公司 512907280210707 9,791.25
苏州分行
合计 - 46,854.88
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入募集资金使用项目的募集资金款项共
计人民币 6,416.60 万元，具体使用情况详见下表：
单位：万元
序号 募集资金使用项目 投资总额 募集资金 累计投入金额
投入金额
1 低压断路器附件新建项目 41,700.00 41,700.00 2,613.23
2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 3,316.87
3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 486.50
合计 53,268.17 53,268.17 6,416.60
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用 10,000.00 万元超募资金用于永久补充流
动资金。
（一）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 12,000.00 万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
序号 银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 是否
赎回
1 招商银行苏 招商银行 20,000.00 2023年5月19日 2023年8月21日 否
州相城支行 结构性存款
2 中国银行苏 中国银行 10,000.00 2023年5月29日 2026年5月29日 否
州相城支行 大额存单
（二）部分超募资金永久补充流动资金情况
公司于 2023 年 4 月 12 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十二次会议，2023 年 4 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金。
（三）募集资金存款余额以协定方式存放的情况
公司于 2023 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 5,769.77 万元，置换预先支付发行费用的自筹资金人民币 361.58 万元（不含税），合计置换资金总额共计人民币 6,131.35 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况；
（二）公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、披露不存在违规情形。
苏州未来电器股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
募集资金使用情况对照表
2023 年半年度
编制单位：苏州未来电器股份有限公司 单位：万元
实际募集资金净额 92,638.38 报告期内投入募集资金总额 16,416.60
报告期内变更用途的募集资金 无
总额
累积及变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 16,416.60
累积及变更用途的募集资金总额 不适用
比例
是否已 截至期 项目达到 截至报告
承诺投资项 变更项 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 末投资 预定可使 本报告 期末累计 是否达到 项目可行性
目和超募资 目(含 承诺投资 资总额(1) 投入金额
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