证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-037
广西天山电子股份有限公司
关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、美元、港币），其中使用募集资金购买的投资产品为保本型投资产品；
2.投资金额：不超过人民币 70,000 万元（含本数），其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）；
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构发表了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00
万股，发行价为每股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销
和保荐费用 5,461.55 万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万
宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账
户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等
与发行权益性证券直接相关的费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为
72,230.34 万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。
公司已对募集资金进行了专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签
订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，调整前后使用情况
如下：
单位：万元
调整前拟 调整后拟 变更 原计划项 调整后项
序 项目名 调整前总 投入募集 调整后总 投入募集 前实 变更后 目达到预 目达到预
号 称 投资额 资金 投资额 资金 施地 实施地点 计可使用 计可使用
点 状态日期 状态日期
1 承诺投资项目
光电触 广西 广西钦州
显一体 钦州 市灵山县 2024 年
1.1 化模组 10,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 市灵 三海街道 10 月 21 2026 年 10
建设项 山县 十里电子 日 月 21 日 1
目 1 三海 信息产业
街道 园
十里 广西钦州
单色液 电子 市灵山县 2024 年
1.2 晶显示 11,122.32 11,122.32 2,708.59 2,708.59 信息 檀圩镇灵 10 月 21 2026 年 10
模组扩 产业 北路东街 日 月 21 日
产项目 1 园 335 号
研发中 2024 年 2026 年 10
1.3 心建设 4,785.75 4,785.75 4,785.75 4,785.75 - - 10 月 21 月 21 日
项目 1 日
1.4 补充流 6,000.00 6,000.00 - -
动资金
合计 32,544.63 31,256.29 26,544.63 25,256.29
注释 1：公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九
次会议决议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项
目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对
首次公开发行股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组
扩产项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由 2024 年 10 月 21 日调整
至 2026 年 10 月 21 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-044）
及相关公告。截至 2026 年 3 月 31 日，光电触显一体化模组建设项目已达到预定可使用状态。
公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次
会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募
投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的议案》。同意对“光电触
显一体化模组建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实
施地点及变更募集资金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及实施主体等
均保持不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的公告》（公告编
号：2024-058）及相关公告。
（二）超募资金永久补充流动资金及投资建设新项目的情况
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 72,230.34 万元，扣除募投项目资
金需求后超募资金为 40,974.05 万元。截至 2025 年底，公司已使用超募资金共
计人民币 24,000.00 万元永久补充流动资金并转出，剩余超募资金净额为
16,974.05 万元（不含利息收入及现金管理收益等），超募资金专户注销时实际
结余的利息收入及现金管理收益等总余额为 2,135.46 万元，合计 19,109.51 万
元，已于 2025 年 8 月前分别转入天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项
目专户 118,445,299.45 元和天山电子檀圩园区综合能力提升项目专户
72,649,800.00 元。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，超募资金投资建设新项目
及永久补充流动资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 拟投入募集 项目达到预定可
号 资金 使用状态日期
1 超募资金投向
1.1 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组 11,578.02 11,578.02 2026 年 6 月 27 日
生产线项目 1
1.2 天山电子檀圩园区综合能力提升项目 1 11,087.09 7,264.98 2027 年 6 月 27 日
1.3 永久补充流动资金 2 24,000.00 24,000.00
超募资金投向小计 46,665.11 42,843.00
注释 1：公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十六次会议以及 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关
于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将截至本公告披露日尚未使用的全
部首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约 18,843.00 万元（其中，
超募资金不含利息费用为 16,974.05 万元；具体金额以实际转出时的金额为准）用于天山电
子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目，其中天山
电子檀圩园区综合能力提升项目投资资金不足部分拟使用自有资金进行投入 3,822.11 万元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩
余超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-059）等相关公告。
注释 2：公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第十三次会议决议，并于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决议，审议
通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000.00
万元永久补充流动资金，已于 2023 年转出。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
