证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2026-020
广西天山电子股份有限公司
关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目
结项并注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年首次公开发行股票募集资金投资项目之一“光电触显一体化模组建设项目”募集资金（包括利息收入）已使用完毕，公司拟对该项目结项，同时注销对应募集资金专用账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1446 号）同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,534.00 万股，发行价为每
股人民币 31.51 元，共计募集资金 79,846.34 万元，坐扣承销和保荐费用 5,461.55
万元后的募集资金为 74,384.79 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司于 2022 年 10 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用 1,871.43 万元后，公司本次募集资金净额为 72,230.34 万元。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金承诺投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，调整前后使用情况如下：
单位：万元
调整前拟 调整后拟 变更 原计划项 调整后项
序 项目名称 调整前总 投入募集 调整后总 投入募集 前 变更后 目达到预 目达到预
号 投资额 资金 投资额 资金 实施 实施地点 计可使用 计可使用
地点 状态日期 状态日期
1 招股说明书项目
广西 广西钦州
光电触显 钦州 市灵山县
1.1 一体化模 10,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 市灵 三海街道 2024 年 10 2026 年 10
组建设项 山县 十里电子 月 21 日 月 21 日
目 1 三海 信息产业
街道 园
十里 广西钦州
单色液晶 电子 市灵山县
1.2 显示模组 11,122.32 11,122.32 2,708.59 2,708.59 信息 檀圩镇灵 2024 年 10 2026 年 10
扩产项目 1 产业 北路东街 月 21 日 月 21 日
园 335 号
1.3 研发中心 4,785.75 4,785.75 4,785.75 4,785.75 - - 2024 年 10 2026 年 10
建设项目 月 21 日 月 21 日
1.4 补充流动 6,000.00 6,000.00 - - - -
资金
合计 32,544.63 31,256.29 32,544.63 31,256.29 - -
注释 1：公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会
议决议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施主
体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对首次公开发行
股票募集资金投资项目“光电触显一体化模组建设项目”“单色液晶显示模组扩产项目”和“研
发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由 2024 年 10 月 21 日调整至 2026 年 10 月 21 日，
该议 案无 需提 交公司 股东 大会 审议 。具体 内容 详见 公司于 同日披 露于 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-044）
及相关公告。
公司于2024年11月13日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，
于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部
投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的议案》。同意对“光电触显一体化模组建
设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资
金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变。具体内容详
见公司于 2024 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募
投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-058）
三、超募资金永久补充流动资金及投资建设新项目的情况
经 2022 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十三次
会议决议，并于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会决议，审议
通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
12,000.00 万元永久补充流动资金，已于 2023 年转出。具体内容详见公司于 2022 年
12 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）及相关公告。
经 2025 年 4 月 21 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次
会议决议，并于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会决议，审议通过《关
于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 12,000.00 万
元永久补充流动资金，已于 2025 年转出。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）及相关公告。
经 2025 年 6 月 11 日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次
会议以及 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关
于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将截至本公告披露日尚未使用的全部首次公开发行股票超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约 18,843.00万元（其中，超募资金不含利息费用为 16,974.05 万元；具体金额以实际转出时的金额为准）用于天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目，其中天山电子檀圩园区综合能力提升项目投资资金不足部分拟使用自有资金进行投入 3,822.11 万元。公司就新增募投项目设立了募集资金专项账户，与招商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-059）及《关于注销及开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2025-068）等相关公告。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 拟投入募 项目达到预定可
号 集资金 使用状态日期
1 超募资金投向
1.1 天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目 11,578.02 11,578.02 2026年6 月27 日
1.2 天山电子檀圩园区综合能力提升项目 11,087.09 7,264.98 2027年6 月27 日
1.3 永久补充流动资金 24,000.00 24,000.00
超募资金投向小计 46,665.11 42,843.00
四、本次募集资金专户存放管理及注销情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求。截至
本公告日，鉴于公司“光电触显一体化模组建设项目”募集资金专项账户存入
