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301379 深市 天山电子


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天山电子:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-12-31


证券代码:301379            证券简称:天山电子        公告编号:2024-066
                广西天山电子股份有限公司

 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于 2023 年 11 月 13 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次
会议并于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下,自股东大会审议通过之日起 12 个月内,使用额度不超过人民币 100,000 万元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理,其中闲置募集资金使用额度不超过人民币 48,000 万元(含本数),闲置自有资金使用额度不超过人民币 52,000 万元(含本数)。在上
述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-043)。

  为更好地提高资金使用效率,公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第
七次会议、第三届监事会第七次会议并于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东
大会审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 48,000 万元增加至不超过人民币 51,000 万元,增加额度的有
效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 11 月 29 日,在上述额度内,进行现金管
理的资金可滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2024-018)。

  同时,公司于 2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事
会第十一次会议并于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通

  过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在

  确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下,自股东大会审议通过

  之日起 12 个月内,使用额度不超过人民币 88,000 万元(含本数)的闲置募集资金

  (含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理,其中闲置募集资金使用额度不超过人

  民币 48,000 万元(含本数),闲置自有资金使用额度不超过人民币 40,000 万元(含

  本数)。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 11

  月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置的募集资金

  及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-057)。

      近日,公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品已部分到期

  赎回并继续购买现金管理产品。现就具体情况公告如下:

      一、部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

      (一)近期购买理财产品的主要情况

序  投资                        产品      产品  现金管理    产品起      产品到      预计年    资金
号  主体    受托人名称        名称      类型    金额(万      息日        期日      化收益率  来源
                                                      元)

    公司  广西北部湾银行灵  单位定期存  保本收  3,000.00                            1.35%-    自有
 1              山支行            款        益型                2024/10/8    2025/4/8                资金
                                                                                          2.75%

    公司  广西北部湾银行灵  单位定期存  保本收  3,000.00                            1.35%-    自有
 2              山支行            款        益型                2024/10/8    2025/4/8                资金
                                                                                          2.75%

    公司  桂林银行股份有限  漓江理财桂  浮动收  1,000.00                                        自有
 3        公司钦州灵山支行  盈 GY 七天    益型              2024/10/10  2024/10/17    2.40%    资金

    公司  广西北部湾银行灵  单位定期存  保本收  3,000.00                            1.35%-    自有
 4              山支行            款        益型              2024/10/11    2025/4/11              资金
                                                                                          2.75%

          桂林银行股份有限  漓江理财-桂  浮动收                                                  自有
 5  公司  公司钦州灵山支行  兴兴 B 款 3    益型    1,000.00  2024/10/16  2024/10/19    2.04%    资金
                                  天

          桂林银行股份有限  漓江理财-桂  浮动收                                                  自有
 6  公司  公司钦州灵山支行  兴兴 B 款 3    益型    1,000.00  2024/10/16  2024/10/19    2.04%    资金
                                  天

    公司  桂林银行股份有限  漓江理财桂  浮动收  3,000.00                                        自有
 7        公司钦州灵山支行  盈 GY 七天    益型              2024/11/14  2024/11/21    2.40%    资金

    公司  桂林银行股份有限  漓江理财桂  浮动收  2,800.00                                        自有
 8        公司钦州灵山支行  盈 GY 七天    益型                2024/12/5    2024/12/12    2.40%    资金

    公司  桂林银行股份有限  漓江理财桂  浮动收  3,000.00                                        自有
 9        公司钦州灵山支行  盈 GY 七天    益型              2024/12/12  2024/12/19    2.40%    资金

          桂林银行股份有限  漓江理财-桂  浮动收                                                  自有
10  公司  公司钦州灵山支行  兴兴 A 款 3    益型    1,500.00  2024/12/30    2025/1/3      2.23%    资金
                                  天

          桂林银行股份有限  漓江理财-桂  浮动收                                                  自有
11  公司  公司钦州灵山支行  兴兴 B 款 3    益型      950.00  2024/12/30    2025/1/3      2.33%    资金
                                  天

    公司  桂林银行股份有限  漓江理财桂  浮动收  1,000.00                                        募集
12        公司钦州灵山支行  盈 GY 七天    益型              2024/10/10  2024/10/17    2.40%    资金

    公司  桂林银行股份有限  漓江理财桂  浮动收    120.00                                        募集
13        公司钦州灵山支行  盈 GY 七天    益型              2024/10/17  2024/10/24    2.40%    资金

    公司  桂林银行股份有限  单位定期存  保本收  1,085.00                            1.15%-    募集
14        公司钦州灵山支行      款        益型              2024/12/18    2025/6/14              资金
                                                                                          2.20%

    公司  桂林银行股份有限  单位定期存  保本收  2,000.00                            1.15%-    募集
15        公司钦州灵山支行      款        益型              2024/12/18    2025/6/14              资金
                                                                                          2.20%

    公司  桂林银行股份有限  单位定期存  保本收  2,000.00                            1.15%-    募集
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