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301377 深市 鼎泰高科


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鼎泰高科:2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

公告日期:2023-04-15

鼎泰高科:2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:301377          证券简称:鼎泰高科      公告编号:2023-022
          广东鼎泰高科技术股份有限公司

    2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,现将广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1972 号)核准,公司 2022 年 11 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)50,000,000 股,发行价为 22.88 元/股,募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 97,525,972.55 元,实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45元。

  本次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 15 日,本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 11 月 15 日出具天
职业字[2022]44312 号验资报告。

    (二)本年度使用金额及年末余额

  截止 2022 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 145,457,209.13
元,具体情况如下:


项目                                                                                    金额

1、2022 年 11 月 15 日募集资金总额                                            1,144,000,000.00
减:发行费用(中信证券的含税承销费用、保荐费用)                              74,660,000.00
2、2022 年 11 月 15 日公司收到中信证券转来的募集资金                          1,069,340,000.00
减:发行费用(除承销费用、保荐费用之外的发行费用)                            27,092,010.28
加:发行费用相应的增值税款                                                      4,226,037.73
3、2022 年募集资金净额                                                      1,046,474,027.45
加:本年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额                                748,033.21
加:尚未划走的发行费用(注 1)                                                  9,695,646.24
减:2022 年度累计使用募集资金                                                145,457,209.13
其中:置换先期已投入的自筹资金(注 2)                                        99,269,474.13
其中:2022 年度使用募集资金                                                    46,187,735.00
减:现金管理转出金额                                                          110,000,000.00
4、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额                                  801,460,497.77
  注 1:截止报告出具日,该发行费用 969.56 万元已由募集资金专用账户支付。

  注 2:公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 9,926.94 万元,
以及已支付发行费用的自筹资金 723.04 万元,合计置换 10,649.98 万元。

    二、募集资金存放与管理情况

    (一)募集资金管理制度情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广东鼎泰高科技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  根据《募集资金管理制度》要求,本公司开设了六家银行专项账户,分别是,广发银行股份有限公司东莞分行(以下简称“广发银行东莞分行”)、中信银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中信银行东莞分行”)、招商银行股份有限公司东莞厚街支行(以下简称“招商银行东莞厚街支行”)、中国民生银行股份
有限公司广州分行(以下简称“民生银行广州分行”)、中国银行股份有限公司广东省分行(以下简称“中国银行广东省分行”)、中国建设银行股份有限公司东莞市分行(以下简称“中国建设银行东莞分行”),仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划范围内,由财务部门审核,财务负责人、总经理签批后,由会计部门执行。募集资金投资项目超出计划投入时,需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司会计部门设立台账,公司内部审计部门进行日常监督,同时将检查情况报告董事会。董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况,出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》并披露。

    (二)募集资金监管协议情况

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构中信证券股份有
限公司已于 2022 年 11 月 30 日与广发银行东莞分行、中信银行东莞分行、招商
银行东莞厚街支行、民生银行广州分行、中国银行广东省分行、中国建设银行东莞分行,分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

    (三)募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金进行现金管理的余额为人民币 11,000.00
万元,明细详见“三、(三)对闲置募集资金进行现金管理的情况”。

  截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 80,146.05 万元,募资资金专户的具体存放情况如下:

                                                                单位:人民币元
      存放银行            银行账户账号            用于的募投项目            余额  备注

广发银行东莞厚街支行  9550880228321900398      PCB 微型钻针生产基地建  418,634,675.16

                                                      设项目

中信银行东莞分行      8110901013501504823      精密刀具类产品扩产项    276,659,220.24

                                                        目

招商银行东莞厚街支行  377900059110560          补充流动资金及偿还银    56,714,633.33

                                                    行借款项目

民生银行东莞东城支行  636958582                超额募集资金投向项目    14,444,433.31  注 1
中国银行东莞厚街支行  643176378466            超额募集资金投向项目    20,004,558.33  注 1
中国建设银行鼎盛支行  44050177004500001144    超额募集资金投向项目    15,002,977.40  注 1

        合计                                                            801,460,497.77

  注 1:根据三方监管协议约定,公司在民生银行东莞东城支行、中国银行东莞厚街支行、中国建设银行鼎盛支行开设的募集资金专户仅用于“超额募集资金投向项目”的募集资金的
存储和使用,截止 2022 年 12 月 31 日该募集资金专户余额中含有未支付的发行费用 969.56
万元。

  注 2:本公司与“广发银行东莞分行、民生银行广州分行、中国银行广东省分行、中国建设银行东莞分行”签订三方监管协议,分别在其下级银行“广发银行东莞厚街支行、民生银行东莞东城支行、中国银行东莞厚街支行、中国建设银行鼎盛支行”开立募集资金专项账户。

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金使用情况对照表说明

  本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

    (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至 2022 年 11 月 14 日,公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入人
民币 10,028.94 万元。根据公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,公司于本期以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 9,926.94 万元,另外以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 723.04 万元,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2022]45411 号《广东鼎泰高科技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

    (三)对闲置募集资金进行现金管理的情况

  2022 年 11 月 30 日,公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过 5 亿元的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。


  截止2022年12月31日,公司正在进行现金管理尚未到期的金额为11,000.00万元,具体情况如下:

序  产品名称                  
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