证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-061
郑州众智科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850,
942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资
报告》。
（二） 募集资金使用和结余情况
2023 年上半年度募投项目共使用募集资金 4,711.59 万元。截至 2023 年 06 月 30
日，累计使用募集资金 17,268.10 万元；公司尚未使用募集资金人民币 53,684.38 万元，其中，尚未使用的募集资金余额中，存放在募集资金专用账户余额 3,684.38 万元；购买理财产品以及结构性存款等账户本金余额 50,000.00 万元。
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金的累计使用情况:
项目 金 额（元）
募集资金总额 768,980,960.00
减：发行费用 64,130,017.51
募集资金净额 704,850,942.49
减：已使用募集资金 172,680,988.92
其中：置换先期投入资金 117,998,780.53
减：募集资金专户手续费支出 1,113.04
加：募集资金专户利息收入 1,884,418.01
减：募集资金专户购买理财产品 890,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 390,000,000.00
加：理财收益 2,790,527.67
募集资金期末余额 36,843,786.21
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金 2023 年上半年度的使用情况:
项目 金 额（元）
募集资金专户年初余额 580,074,543.30
减：募集资金投资项目支出 47,115,929.05
减：募集资金专户手续费支出 1,039.04
加：募集资金专户利息收入 1,095,683.33
减：募集资金专户购买理财产品 890,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 390,000,000.00
加：理财收益 2,790,527.67
募集资金期末余额 36,843,786.21
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司已于 2022 年 11 月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司
郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023 年上半年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 性质 余额
招商银行股份有限公司郑 371906383110806 活期存款 13,815,850.72
州高新区支行
中信银行郑州高新区支行 8111101014501554708 活期存款 12,213,935.97
平安银行郑州分行营业部 15914110101069 活期存款 10,813,999.52
合 计 36,843,786.21
截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额中，存放募集资金专用账户余额
3,684.38 万元；购买理财产品以及结构性存款等账户本金余额 50,000.00 万元。
三、 本期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的使用情况
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《2023 年半年
度募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 8 日审议并通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型现金管理类产品（包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、 结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。
公司 2023 年上半年购买产品（未到期）情况如下表:
单位：人民币 万元
序 受托 产品名称 收益类型 认购金额 起息日 预期年化 资金 状态
号 人 （万元） 收益率 来源
中信
银行 共赢智信汇率挂 保本浮动
1 郑州 钩人民币结构性 收益、封 5,000.00 2023- 1.50%- 募集 未到期
高新 存款 13335 期 闭式 01-12 3.20% 资金
区支
行
方正 方正证券收益凭 本金保障 2023- 募集
2 证券 证“金添利” 型收益凭 3,000.00 01-17 3.20% 资金 未到期
D313 号 证
东海证券龙盈收 本金保障
3 东海 益凭证 6 月型定 型收益凭 3,000.00 2023- 3.30% 募集 未到期
证券 制第 17 期 证 02-14 资金
招商
银行 招商银行点金系
4 郑州 列看涨两层区间 保本浮动 17,000.00 2023- 1.60%- 募集 未到期
高新 91 天结构性存 收益 04-12 2.85% 资金
区支 款
行
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