证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2022-005
郑州众智科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议与第四届监事会第十一次会议于 2022 年 12 月 8 日分别审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金及前期已预先支付发行费用共计人民币 123,211,309.84 元。
公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，本议案无需提交股东大会审议。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1589 号）文批复，本公司向社会首次公开发行人民币普通股股票 29,084,000.00 股，发行价格 26.44 元/股，募集资金总额为 768,980,960.00 元，扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额
720,404,822.94 元已于 2022 年 11 月 10 日存入本公司银行账户。
募集资金总额为人民币 768,980,960.00 元，扣除各项发行费用（不含税）
人民币 64,130,017.51 元，实际募集资金净额为人民币 704,850,942.49 元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。
根据《郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下表：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟投入募集 项目备案文号 项目环评批复
号 资金 文号
1 众智科技产业园建设 40,461.01 36,272.52
项目
1.1 众智科技内燃发电智 20,000.00 15,811.51 2019-410172- 郑开环安审
能控制系统产业园 35-03-034228 [2020]25号
1.2 众智科技智能控制器 20,461.01 20,461.01 2102-410172- 郑开环安审
生产建设项目 04-02-325591 [2021]21号
2 众智科技研发检测中 14,993.70 14,993.70 2102-410172- 2021410100010
心建设项目 04-02-902208 0000023
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 不适用 不适用
合计 65,454.71 61,266.22
本公司本次实际募集资金净额人民币 704,850,942.49 元，超过计划募集资
金金额的部分，本公司将根据《募集资金管理制度》及相关法律法规的要求对超募资金进行使用。
三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截至 2022 年 11 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的金额为人民币 117,998,780.53 元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 拟置换金额
1 众智科技产业园建设项目 36,272.52 10,894.91
1.1 众智科技内燃发电智能控制系统 15,811.51 10,154.96
产业园
1.2 众智科技智能控制器生产建设项 20,461.01 739.95
目
2 众智科技研发检测中心建设项目 14,993.70 904.97
3 补充流动资金项目 10,000.00 -
合计 61,266.22 11,799.88
截至 2022 年 11 月 10 日止，公司以自筹资金实际支付各项发行费用的金额
为人民币 5,212,529.31 元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目 发行费用（不含税） 自筹资金预先支付金额
（不含税）
1 保荐费 188.68 188.68
2 承销费 4,857.61 -
3 审计及验资费用 477.80 233.27
4 律师费用 380.19 98.87
5 用于本次发行的信息披 491.00 0.44
露费用
6 发行手续费 17.72 -
合计 6,413.00 521.25
五、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的实施
本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，明细如下：
单位：万元
序 项目名称 自筹资金预先投 本次置换金额
号 入金额
1 众智科技产业园建设项目 10,894.91 10,894.91
1.1 众智科技内燃发电智能控制系统产业园 10,154.96 10,154.96
1.2 众智科技智能控制器生产建设项目 739.95 739.95
2 众智科技研发检测中心建设项目 904.97 904.97
3 发行费用 521.25 521.25
合计 12,321.13 12,321.13
六、 募集资金置换先期投入的实施
根据《郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进展，以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自筹资金进行置换。若实际募集资金净额不能满足以上募集资金投资项目的资金需
求，不足部分将由公司自筹。实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分，公司将根据《募集资金管理制度》及相关法律法规的要求对超募资金进行使用。”
本次拟置换方案与招股说明书中的安排一致，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，并符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，符合募集资金的使用计划，不影响募投项目投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、 履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2022 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会审议情况
2022 年 12 月 8 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高运营管理效率，提高公司资金的使用效率，符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
该议案的内容及审议程序均符合相关规定，因此我们同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序；公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形；相关事项符合《上市公司监管指引第 2 号—
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