深圳市华宝新能源股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金截至2023年6月30日的存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价为每股人民币237.50元，共计募集资金5,828,645,675.00元，坐扣不含税保荐及承销费202,814,100.00元（实际不含税保荐及承销费为204,314,100.00元，前期已预付不含税保荐费1,500,000.00元）后的募集资金为5,625,831,575.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年9月13日汇入本公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29,735,170.55元后，公司本次募集资金净额为5,594,596,404.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-90号）。
（二） 截至2023年6月30日募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 5,594,596,404.45
截至期初累计发生 项目投入 237,214,457.95
项目 金额
额 利息收入净额 40,385,314.37
项目投入 22,725,879.03
本期发生额 利息收入净额
62,838,100.47
项目投入 259,940,336.98
截至报告期期末累 手续费支出
计发生额 32.00
利息收入净额 103,223,414.84
应结余募集资金 5,437,879,450.31
实际结余募集资金 5,437,879,450.31
差异 -
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市华宝新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年10月10日分别与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、广发银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行深圳熙 39180188000098653 156,056,732.38 便携储能产品扩产项目
龙湾支行
招商银行股份有限公 755918272910206 44,307,108.80 研发中心建设项目
司深圳车公庙支行
中国建设银行股份有 44250100017700003794 220,056,580.59 品牌数据中心建设项目
限公司深圳大浪支行
广发银行股份有限公 9550880232435500607 9,510,883.94 补充流动资金
司深圳华富支行[注]
广发银行股份有限公 9550880232435500797 1,516,173,175.02 超募资金
司深圳华富支行
中国光大银行深圳熙 39180188000098571 3,044,968.83 超募资金
龙湾支行
中国建设银行股份有 44250100017700003795 3,018,730,000.00 超募资金
限公司深圳大浪支行
上海浦东发展银行深 79470078801400000427 100,000,000.00 超募资金
圳民治支行
交通银行深圳布吉支 443066412013006201203 0.75 超募资金
行
中国银行深圳红山支 744576129803 50,000,000.00 超募资金
行
华夏银行深圳分行福 10852000000408249 -- 超募资金
田支行
中国民生银行股份有 636616244 120,000,000.00 超募资金
限公司深圳光明支行
平安银行深圳新城支 15221596888888 50,000,000.00 超募资金
行
中国农业银行深圳南 41014100040051098 50,000,000.00 超募资金
山支行
中国信托商业银行股 1008603353700865 100,000,000.00 超募资金
份有限公司深圳分行
合 计 5,437,879,450.31
注：补充流动资金项目的募集资金已于2022年度使用完毕，账户中的余额系超募资金孳息。
（三）募集资金现金管理情况
公司于2023年1月19日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四会议，于2023年2月9日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同
意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 前提下，使用不超过16亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司于2023年4月 13日召开了公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，于 2023年5月8日召开了公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于增加闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保资金安
全、募投项目实施不受影响的前提下，在原审批不超过人民币16亿元闲置募集 资金（含超募资金）进行现金管理额度的基础上，增加不超过19亿元的闲置募 集资金（含超募资金）进行现金管理。
本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求 安排，为进一步提高募集资金使用效率，公司于2023年5月30日召开了第二届董 事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加闲 置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》，同意公司在确保募集资金 安全、不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，在原审批不超 过人民币35亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的基础上，增 加不超过21亿元的闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金管理，即合 计使用不超过人民币56亿元的闲置募集资金（含超募资金及其孳息）进行现金 管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过12个月的产
品，现金管理期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年2月8 日内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2023年6月30日，公司现金管理情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 募集资金性质 产品名称 起息日期 到期日期 本期发生 余额
额
交通银行深圳布吉 超募资金 结构性存款 2023/2/13 2023/5/11 56,000.00
支行
中国建设银行股份
有限公司深圳大浪 超募资金 结构性存款 2023/2/14 2023/5/15 60,000.00
支行
中国建设银行股份
有限公司深圳大浪 募集资金 结构性存款 2023/2/10 2023/3/13 10,000.00
支行
中国建设银行股份
有限公司深圳大浪 募集资金 结构性存款 2023/2/10 2023/5/15 12,000.00
支行
银行名称 募集资金性质 产品名称 起息日期 到期日期 本期发
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