301327 深市 华宝新能

              深圳市华宝新能源股份有限公司

      关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况

    （一） 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价为每股人民币237.50元，共计募集资金5,828,645,675.00元，坐扣不含税保荐及承销费202,814,100.00元（实际不含税保荐及承销费为204,314,100.00元，前期已预付不含税保荐费1,500,000.00元）后的募集资金为5,625,831,575.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年9月13日汇入本公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
29,735,170.55元后，公司本次募集资金净额为5,594,596,404.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-90号）。

    （二） 募集资金使用和结余情况

                                                  金额单位：人民币元

                项目                    序号          金额

 募集资金净额                              A        5,594,596,404.45

 截至期初累计发生  项目投入              B1


                项目                    序号          金额

 额                利息收入净额          B2

 本期发生额        项目投入              C1          237,214,457.95
                  利息收入净额          C2            40,385,314.37

 截至期末累计发生  项目投入            D1=B1+C1      237,214,457.95

 额                利息收入净额        D2=B2+C2        40,385,314.37

 应结余募集资金                          E=A-        5,397,767,260.87
                                        D1+D2

 实际结余募集资金                          F          5,397,767,260.87

 差异                                    G=E-F

    二、募集资金存放和管理情况

    （一） 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市华宝新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年10月10日分别与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、广发银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。


    （二） 募集资金专户存储情况

    截至2022年12月31日，本公司有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                  金额单位：人民币元

    开户银行          银行账号      募集资金余额      备 注

中国光大银行深  39180188000098653      161,868,837.59便携储能产品扩产
圳熙龙湾支行                                      项目

招商银行股份有

限公司深圳车公  755918272910206        49,588,681.84 研发中心建设项目
庙支行

中国建设银行股                                    品牌数据中心建设
份有限公司深圳  44250100017700003794  227,758,713.50项目
大浪支行
广发银行股份有

限公司深圳华富  9550880232435500607      9,432,783.42 补充流动资金

支行[注]
广发银行股份有
限公司深圳华富  9550880232435500797  4,949,118,244.52 超募资金
支行

中国光大银行深  39180188000098571          -      超募资金

圳熙龙湾支行
中国建设银行股

份有限公司深圳  44250100017700003795        -      超募资金

大浪支行

上海浦东发展银  79470078801400000427        -      超募资金

行深圳民治支行

交通银行深圳布  443066412013006201203      -      超募资金

吉支行

中国银行深圳红  744576129803                -      超募资金

山支行

华夏银行深圳分  10852000000408249          -      超募资金

行福田支行
中国民生银行股

份有限公司深圳  636616244                  -      超募资金

光明支行

平安银行深圳新  15221596888888              -      超募资金

城支行

中国农业银行深  41014100040051098          -      超募资金

圳南山支行

中国信托商业银  1008603353700865            -      超募资金


    开户银行          银行账号      募集资金余额      备 注

行股份有限公司
深圳分行

合 计                              5,397,767,260.87

注：补充流动资金项目的募集资金已于2022年度使用完毕，账户中的余额系超募资金孳息。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一） 募集资金使用情况对照表

    1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

    2.本期超额募集资金的使用情况

    本期超募资金未使用。

    （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    1. 研发中心建设项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技术和产品
应用中间接体现。通过本项目研发中心的建设以及后续课题的研发工作，公司将不断提高储能技术水平以及产品设计研发能力，持续巩固自身在便携储能行业市场中的核心竞争力。

    2. 品牌数据中心建设项目，围绕现有主营业务，在现已拥有的营销渠道、
品牌推广经验及人才储备的基础上，进行产业信息化系统的建设，以指导公司成熟品牌的推广策略以及新品牌的市场定位，与公司现有的主营业务高度关联。本项目通过建设品牌数据中心，搭建核心IT团队，开发大数据系统，构建公司信息产业化系统，针对全球不同目标市场提升公司品牌运营能力，进而不断丰富市场信息化管理经验，为未来优化国内外存量市场信息化管理以及拓展新的海外市场打下坚实基础。同时，项目的实施还将对公司业务创新创造创意性起到良好的支持作用，有利于公司提高信息系统互联互通、信息共享和大数据综合分析及运用水平，促进公司从传统的便携储能产品产销企业向智能制造、智慧服务的新型数字化企业转型，加快公司信息技术与品牌推广业务的深度融合。本项目不直接生产产品，其效益将从公司销售增长中间接体现。


    3. 补充流动资金无法单独核算效益，但通过对流动资金进行补充，公司将
扩大生产规模，进一步布局销售渠道，逐步推进公司的全球化品牌战略进程。公司对流动资金进行补充，可以实现抗风险能力的提高，保障公司的持续性发展。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

                                  深圳市华宝新能源股份有限公司董事会
                                                2023年4月13日

附件

                                              募集资金使用情况对照表

                                                    2022年度

编制单位：深圳市华宝新能源股份有限公司

                                                                        金额单位：人民币万元


募集资金总额                                559,459.64 本年度投入募集资金                                23,721.45
                                                      总额

报告期内变更用途的募集资金总额                不适用

累计变更用途的募集资金总额                    不适用 已累计投入募集资金