301277 深市 新天地

证券代码：301277      证券简称：新天地      公告编号：2023-028
            河南新天地药业股份有限公司

      关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金

          购买结构性存款或理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过4亿的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见。

    1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟利用自有闲置资金进行银行结构性存款或银行理财产品的投资。

    2、投资额度：最高额度不超过四亿元的自有闲置资金，在此额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过投资额度。

    3、有效期：自获公司2022年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

    4、投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过1年。在上述额度及有效期内，可由公司及其子公司共同滚动使用。


    5、实施方式：在上述额度范围内，公司提请股东大会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。

    1、公司及其子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行银行结构性存款或银行理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、上述投资能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    2023年3月30日第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，该议案尚需经过股东大会审议后生效。
1、第五届董事会第十一次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
3、华泰联合证券有限责任公司关于河南新天地药业股份有限公司使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款或理财产品的核查意见

    特此公告。

                                          河南新天地药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023年3月31日