关于前次募集资金使用情况的专项报告
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证券会令第 30 号）及
《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司截至 2022 年 12 月 31 日止的
前次募集资金使用情况的专项报告（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）。
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕563 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,600 万股，发行价格为每股 26.86元，募集资金总额为 698,360,000.00 元，扣除承销及保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 86,371,837.19 元后，实际募集资金净额为 611,988,162.81 元。以上
募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 1 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2022]B061 号”《验资报告》。
（二）前次募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用、变更、管理与监督以及信息披露作出了明确的规定，从制度上保证了募集资金的规范使用。
2、募集资金三方监管协议签订情况
2022 年 6 月 13 日，本公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、浙商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募
集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。对募集资金进行专户管理， 《三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（三）前次募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金账户具体存放情况如下（单位：人民币元）：
账户 银行名称 银行账号 账户 对应项目名称 初始存入金额 期末余额
名称 类型
中国工商银行股份有
公司 限公司苏州吴中经济 1102261719021090102 一般户 超募资金项目 145,368,362.81 2,857,497.56
开发区支行
公司 中国农业银行股份有 10538201040187515 一般户 年产光伏焊带 145,000,000.00 21,832,187.08
限公司苏州吴中支行 13500 吨建设项目
中国光大银行股份有 生产基地产线自动
公司 限公司苏州分行吴中 37060188000267009 一般户 化改造项目 29,295,000.00 26,421.12
支行
中国光大银行股份有
公司 限公司苏州分行吴中 37060188000267941 一般户 补充流动资金 50,000,000.00 170.14
支行
公司 中信银行股份有限公 8112001012900656331 一般户 年产光伏焊带 135,576,100.00 1,571,943.20
司苏州分行吴中支行 13500 吨建设项目
浙商银行股份有限公 3050020020120100084
公司 司苏州高新技术产业 433 一般户 补充流动资金 50,000,000.00 784.45
开发区支行
公司 宁波银行股份有限公 75250122000364009 一般户 研发中心建设项目 56,748,700.00 8,317,236.48
司苏州工业园区支行
合计 —— —— —— —— 611,988,162.81 34,606,240.03
注：表中初始存入金额系已扣除发行费用后的金额。
二、 前次募集资金实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 698,360,000.00
减：发行费用 86,371,837.19
募集资金净额 611,988,162.81
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 79,322,076.54
资金
2022 年 6 月 21 日-12 月 31 日投入金额 214,006,725.91
减：购买理财产品 587,000,000.00
加：收回理财产品 300,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费 2,946,879.67
募集资金余额 34,606,240.03
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规定及公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州宇邦新型材料股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2022]E1401 号），同
意公司以募集资金置换截至 2022 年 6 月 21 日的全部自有资金共计人民币 84,854,140.14
元，其中：预先投入募投项目的 79,322,076.54 元；已支付的发行费用 5,532,063.60 元。
五、闲置募集资金情况
（1）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，2022 年 6 月 20 日召开的公司第三届董事会第七次会议和第
三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经
营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金（含超
募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在
上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
2022 年 6-12 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：
单位：万元
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 预期年化 投资收益 是否
收益率 赎回
工行挂钩汇率区间累计
本公司 工商银行苏州吴中 型法人人民币结构性存 10,000.00 2022/7/11 2022/10/11 3.60% 92.00 是
经济开发区支行 款-专户型 2022 年第
252 期 E 款
光大银行苏州分行 2022 年挂钩汇率对公
本公司 吴中支行 结构性存款定制第七期 1,300.00 2022/7/13 2022/10/13 3.00% 10.08 是
产品 243
本公司 中信银行苏州分行 共赢智信汇率挂钩人民 9,000.00 2022/7/16 2022/10/14 2.80% 64.80 是
吴中支行 币结构性存款 10686 期
本公司 宁波银行苏州工业 单位结构性存款 5,000.00 2022/7/20 2022/10/19 3.20% 42.38 是
园区支行 221527
签约人 受托人 产品名称 金额 起始日 到期日 预期年化 投资收益 是否
收益率 赎回
工行挂钩汇率区间累计
本公司 工商银行苏州吴中 型法人人民
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