证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-015
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号），本公司由主
承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向
持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行和配售股份人民币普通股（A 股）股票
1,347.00 万股，发行价为每股人民币 72.50 元，共计募集资金 97,657.50 万元，
坐扣承销和保荐费用 8,992.32 万元后的募集资金为 88,665.18 万元，已由主承销
商民生证券股份有限公司于 2023 年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,514.57 万元后，公司本次募集资金
净额为 85,150.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普
通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-15 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 85,150.61
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 33,724.61
本期发生额
利息收入净额 C2 284.54
项目投入 D1=B1+C1 33,724.61
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 284.54
应结余募集资金 E=A-D1+D2 51,710.54
实际结余募集资金 F 8,864.75
差异[注] G=E-F 42,845.79
[注]差异系购买定期存款 970.00 万元、结构性存款 15,000.00 万元、大额存单 28,029.16
万元，并扣减以票据方式支付募投项目尚未置换资金 1,132.08 万元，以及公司通过与税务局绑定的普通账户以自有资金支付发行费用相应印花税 21.29 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南飞沃新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司常德分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中国农业银行股份有限公司桃源县支行、长沙银行股份有限公司桃源支行、中国工商银行股份有限公司桃源支行、湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、
北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司常德分行、华夏银行股份有限公司常德分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司桃源支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 12 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公 368220100100362393 1,279.34 风电高强度紧固
司常德分行 件生产线建设
上海浦东发展银行股 风电高强度紧固
份有限公司长沙人民 66120078801200001052 798.61 件生产线建设
东路支行
中国农业银行股份有 18546801040005417 816.65 非风电高强度紧
限公司桃源县支行 固件生产线建设
长沙银行股份有限公 800000090886000004 3.99 非风电高强度紧
司桃源支行 固件生产线建设
中国工商银行股份有 1908072529200164520 1,211.82 购买厂房
限公司桃源支行
湖南银行股份有限公 86070211000000452 185.99 补充流动资金
司常德鼎城支行
中国民生银行股份有 639959701 42.14 超募资金
限公司长沙分行
北京银行股份有限公 20000050024800121546090 2.18 超募资金
司长沙分行
交通银行股份有限公 435171888013000261146 2,019.19 超募资金
司常德分行
华夏银行股份有限公 18330000000155181 4.84 超募资金
司常德分行
招商银行股份有限公 731907898410888 2,024.17 超募资金
司深圳分行
中国银行股份有限公 609380243406 475.82 超募资金
司桃源支行
合 计 8,864.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 21,485.87 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕2-377 号）。
2023 年度，本公司置换明细如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 金额 备 注
农业银行陬市支行 18546801040005417 5,197.83 预先投入募投项目款
兴业银行常德分行 368220100100362393 13,784.13 预先投入募投项目款
中国银行桃源支行 609380243406 503.91 预付发行费用
浦发银行长沙支行 66120078801200001052 2,000.00 预先投入募投项目款
合 计 21,485.87
3. 以票据方式支付募投项目资金的置换情况
2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据实际情况使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等
额置换。截至 2023 年 12 月 31 日，公司共计通过票据支付募集资金 1,132.08 万
元，该部分资金尚未完成置换。
4. 用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及追
认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过85,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董
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