证券代码:301198 证券简称:喜悦智行 公告编号:2025-001
宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十五次会议,于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层
在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-057)。
一、开立现金管理专用结算账户的情况
近日,公司为募集资金账户开立了现金管理专用结算账户,账户具体信息如下:
开户机构 账户名称 账号 备注
浙商银行宁波慈溪支行 喜悦智行(合肥)载具 3320020310120100349499 现金管理专
有限公司 用结算账户
杭州银行宁波杭州湾新区 喜悦智行(合肥)载具 3302041060000179848 现金管理专
支行 有限公司 用结算账户
中国银行慈溪分行营业部 喜悦智行(合肥)载具 354585724790 现金管理专
有限公司 用结算账户
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件的相关规定,上述账户仅用于募集资金购买理财产品专用结算,不存放非募集资金或者用作其他用途。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大,虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品,因此投资的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制风险,以保证资金安全性;
2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,进行审核后提交董事长审批;并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
3、公司内部审计部门负责对闲置募集资金现金管理情况开展定期检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会报告
4、公司独立董事、监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、备查文件
1、开立现金管理专用结算账户的相关资料。
特此公告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日