宁波喜悦智行科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文）核准，公司于 2021 年 11 月向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，应募集资金总额为人民币 54,400.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金
金额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 48,356.86
减：募集资金累计使用金额 28,474.46
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 3,961.60
2021 年度募投项目直接投入金额 510.26
2022 年度募投项目直接投入金额 9,107.53
2023 年度募投项目直接投入金额 10,075.07
超募资金永久补充流动资金金额 4,820.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,298.07
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 21,180.47
其中：募集专户存款余额 8,180.47
理财专户余额 13,000.00
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 20 日，公司与宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行（以下简称“宁
波银行慈溪支行”）和华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在宁波银行慈溪支行开设募集资金专项账户（账号：62030122000952691）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 12 月 20 日，公司与中国农业银行股份有限公司慈溪分行（以下简称“农行
慈溪分行”）和华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在农行慈溪分行开设募集资金专项账户（账号：39545001040005969）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 12 月 20 日，公司与招商银行股份有限公司宁波慈溪支行（以下简称“招行
慈溪支行”）和华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招行慈溪支行开设募集资金专项账户（账号：574904376310101）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 12 月 20 日，公司与宁波传烽供应链管理有限公司与中国银行股份有限公司
慈溪分行（以下简称“中行慈溪分行”）和华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中行慈溪分行开设募集资金专项账户（公司账号：367580402250；宁波传烽供应链管理有限公司账号 377980370691）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行账户名称 募集资金专户账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司慈溪分行 367580402250 1.67
中国银行股份有限公司慈溪分行 377980370691 5,403.85
招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 574904376310101 2,111.33
中国农业银行股份有限公司慈溪分行 39545001040005969 55.67
宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 62030122000952691 607.95
合 计 8,180.47
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。
2、截至2023年12月31日止，募集资金理财专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
名 称 理财产品名称 余额
宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行 单位结构性存款 7202303812 3,500.00
宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行 单位结构性存款 7202303818 3,500.00
杭州银行股份有限公司宁波分行 杭州银行“添利宝”结构性存款 3,000.00
(TLBB202310538)
广发证券股份有限公司 广发证券收益凭证“收益宝”1 号 3,000.00
三、2023年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12 月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币28,474.46万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,356.86 本年度投入募 12,485.07
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募 28,474.46
累计变更用途的募集资金总额 — 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本 年 度 是 否 达 项 目 可 行
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实 现 的 到 预 计 性 是 否 发
更项目 诺投资总额 额（1） 金额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 生 重 大 变
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