证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-036
九江善水科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”或“善水科技”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票
53,660,000 股，发行价格为每股 27.85 元。善水科技实际募集资金总额为
1,494,431,000.00 元，扣除发行费用 110,458,694.23 元（不含税）后，募集资金净额为 1,383,972,305.77 元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了 “中天运[2021]验字第 90090 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投资项目 604,018,088.78
元，其中本年度募集资金投资项目 82,545,252.66 元。公司累计收到募集专户利息收入扣除手续费 59,111,534.69 元， 其中本年度收到募集专户利息收入扣除
手续费 21,061,697.37 元 。截至 2024 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金余
额为人民币 839,065,751.68 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
金额单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 1,494,431,000.00
减：发行费用 110,458,694.23
实际募集资金净额 1,383,972,305.77
减：1、募集资金投资项目 542,830,114.07
2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金 18,917,974.71
3、超募资金永久补充流动性资金 42,270,000.00
加：利息收入扣除手续费 59,111,534.69
募集资金余额 839,065,751.68
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《九江善水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经本公司 2020
年 3 月 19 日召开的 2019 年度股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司九江分行、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支行、中国工商银行股份有限公司彭泽支行开设
募集资金专项账户。公司于 2022 年 1 月 5 日与中原证券股份有限公司、招商银
行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽
支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2022 年 1 月 7 日与中原证
券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，于 2022 年 3 月 22 日与中原证券股份有限公司、江西彭泽
农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，于 2024 年 6 月 6 日与中原证券股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司彭泽支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履 行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注
九江银行股份有限公司 727289900000009968 1,260,330,000.00 31,265,070.74 活期
彭泽支行
九江银行股份有限公司 727289900000015460-3 500,000,000.00 定期
彭泽支行 00001
招商银行股份有限公司 792900851710702 88,364,823.95 31,421,479.14 活期
九江分行
中国农业银行股份有限 14347101040014670 52,726,600.00 44,364,500.94 活期
公司彭泽县支行
中国农业发展银行彭泽 20336043000100000481 131,462,334.16 活期
县支行 081
江西彭泽农村商业银行 114289650000023824 100,052,366.70 活期
股份有限公司城东支行
中国工商银行股份有限 1507265029200256406 500,000.00 活期
公司彭泽县支行
中国建设银行股份有限 360501641250000016
公司彭泽支行 53
合 计 1,401,421,423.95 839,065,751.68
注：初始存放金额中包含发行费用 17449118.18 元， 扣除该发行费用即为本次发行的募集资金净额
1,383,972,305.77 元。
三、报告期募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等监管要求和公司《管理制度》的规定进行募集资金管理， 并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管 理违规情况。
九江善水科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 138,397.23 本年度投入募 8,254.53
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 60,401.81
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 截至期末投资 项目达到预 截至报告 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 募集资金承 调整后投 本年度投 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 本年度实 期末累计 预期效益 是否发生重
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