证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2023-027
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》有关格式指引的规定，将南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）关于 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文“《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》”，公司向社会公众公开发行了1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公司本次发行募集资金总额为人民币51,178.40万元，扣除发行费用6,406.50万元后实际募集资金净额为人民币44,771.90万元，主承销商在扣除承销费4,800.00万元后，于2021年12月17日将剩余募集资金人民币46,378.40万元（包括尚未支付的发行费用1,606.50万元）汇入公司募集资金专项账户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2021）00158号验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2022 年度募集资金使用情况列示如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
2021年12月31日募集资金专户余额 46,378.40
加：暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品收益及专户利息收入扣除手续费净额 655.34
减：募投项目工程项目支出 6,556.42
减：闲置资金购买理财产品或存款类产品 27,846.00
减：本期支付发行费用 1,976.00
2022年12月31日募集资金专户余额 10,655.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《南通超达装备股份有限公司募集资金管理制度》以下简称《管理制度》，经公司第二届五次董事会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案经公司2019年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2022年1月，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司如皋市支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
根据中国证监会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于
此，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）终止了原保荐协议，海通证券未完成的持续督导工作将由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）承接。2022年11月，公司和保荐机构华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司如皋市支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分
行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司
募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金账户在各银行专户的存放情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式
中国农业银行股份有限公司如皋支行 10705601040230115 199.95 活期
中国建设银行股份有限公司江苏省分行 32050164723600006504 7,024.08 活期
江苏银行股份有限公司南通汇丰支行 50030188000112891 2,864.07 活期
兴业银行股份有限公司南通分行 408890100100073022 176.06 活期
交通银行股份有限公司南通如皋支行 725002601013000037828 391.15 活期
合计 10,655.32
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日止，公司各项目的投入情况及效益情况详见附
表：1. 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。
2. 闲置募集资金购买理财产品情况：公司于 2022 年 1 月 10 日召开第三届
董事会第四次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了
核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在中国建设银行股份有限公司如皋支
行、中国农业银行股份有限公司如皋支行、兴业银行股份有限公司如皋支行、江苏银行股份有限公司南通汇丰支行合计购买理财产品 27,846.00 万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况：
截至 2022 年 1 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为人民币 2,867.24 万元，以自筹资金预先支付发行费用 181.00 万元，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南通超达装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡专字
[2022]00007 号），公司于 2022 年 1 月 10 日第三届董事会第四次（临时）会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,048.24 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。公司监事会、独立董事于 2022 年 1 月10 日发表同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期内，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币 44,771.90万元，扣除募集资金投资项目资金需求 44,510.82 万元后，超出部分的募集资金261.08 万元，尚未使用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告
分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
附表 1：首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
南通超达装备股份有限公司
董事会
2023年4月27日
附表 1 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 44,771.90本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 6,556.42
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