证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-009
四川君逸数码科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况编制专项报告。情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,080.00 万股，发行价格为人民币 31.33 元
/股，募集资金总额为人民币 96,496.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 8,683.93 万元后，募集资金净额为人民币 87,812.47 万元。
上述募集资金已由主承销商华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）
于 2023 年 7 月 21 日汇入公司募集资金专项账户（以下简称“专户”或“募集资
金专户”），经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2023CDAA1B0394 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户尚未使用余额为 68,863.97 万元
（包括现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额），具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 964,964,000.00
减：发行费用 86,839,255.90
募集资金净额 878,124,744.10
减：直接投入募集资金项目(含以募集资金置换预先投入自筹资 25,660,411.47
金的金额)
减：以超募资金进行永久补充流动资金 167,125,000.00
加：现金管理和银行存款产生利息扣除手续费等的净额 3,300,395.44
期末尚未使用的募集资金余额 688,639,728.07
其中：募集资金现金管理余额 603,973,344.00
专户存款余额 84,666,384.07
注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 878,124,744.10 元，扣除募集资
金投资项目资金需求后，公司超募资金为人民币 557,085,344.10 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司经 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《四川君逸数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并经 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2023 年 8 月 18 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司成都高新技术产
业开发区支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、四川银行股份有限公司、
成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿驿都支行及保荐机构华林证券签署了《募集资金三方监管协议》。公司分别与上述银行及华林证券签订的《募集资金三方监管协议》，三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户 开户银行 银行账号 截止日余额
主体
四川 中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行 22807101040028061 37,793,779.17
君逸 中国民生银行股份有限公司成都双流支行 640516783 28,756,886.44
数码 四川银行股份有限公司 78220100057863591 16,924,330.22
科技 成都农商银行龙泉驿驿都支行 1000020008047870 448,462.64
股份 中国民生银行股份有限公司成都双流支行 640517157 258,081.24
有限 四川银行股份有限公司 78220100057863513 232,966.09
公司 中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行 22807101040028053 251,878.27
合计 84,666,384.07
注 1：“中国农业银行股份有限公司成都芳草街支行”系“中国农业银行股份有限公司
成都高新技术产业开发区支行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行”名义签署。
注 2：“中国民生银行股份有限公司成都双流支行”系“中国民生银行股份有限公司成
都分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国民生银行股份有限公司成都分行”名义签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023 年度，公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用
情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完
管理和披露不存在违规情形。
特此公告。
四川君逸数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 878,124,744.10 本年度投入募集资金总额 192,785,411.47
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 192,785,411.47
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目 是否已变 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行
和超募资金投 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末投入 投资进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发
向 （含部分 投资总额 总额（1） 投入总额 金额（2） （%）（3） 用状态日 效益 效益 生重大变
变更） =（2）/(1) 期 化
承诺投资项目
1.地下综合管
廊智慧管理运 否 132,881,900.00 6,838,999.00 6,838,999.00 5.15 2025.1.25 不适用 不适用 否
营平台升级建 132,881,900.00
设项目
2.新型智慧城
市综合解决方 否 120,520,800.00 120,520,800.00 13,055,767.47 13,055,767.47 10.83 2025.1.25 不适用 不适用 否
案提升项目
3.研发测试及
数据中心建设 否 67,636,700.00 67,636,700.00 5,765,645.00 5,765,645.00 8.52 2025.1.25 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目
小计 321,039,400.00 321,039,400.00 25,660,411.47 25,660,411.47 -
超募资金投向
1.尚未指
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