证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-037
厦门嘉戎技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行
的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上
市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值
1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，
扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币
98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用情况及结余情况
项目 金额（万元）
募集资金净额 98,901.50
减：置换预先投入募投项目资金 4,327.03
以前年度已使用募投项目资金 25,072.18
本报告期已使用募投项目资金 5,859.53
加：累计理财收益及利息收入扣除手续费净额 2,064.48
减：截至 2023 年 6 月 30 日现金管理转出余额 36,300.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 29,407.25
注：表中合计数与各明细数直接相加减在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理及三方协议签订情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金
管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存
储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。根据上述监管
规范及《管理办法》，公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证
券”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门
松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展银行
股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募集资
金三方监管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简
称“优尼索”）与安信证券及兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订
了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用
进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深
圳证券交易所范本不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及优尼索均严
格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，不存在违反三
方监管协议的行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
户名 开户银行 银行账号 余额（万元）
厦门嘉戎技 中国建设银行股份有限公司厦
术股份有限 门翔安火炬园支行 35150198790109666888 22,302.92
公司
厦门嘉戎技 兴业银行股份有限公司厦门自
术股份有限 贸试验区象屿支行 129260100100464432 1,569.73
公司
厦门嘉戎技 中国工商银行股份有限公司厦
术股份有限 门松柏支行 4100026419200401223 1,889.49
公司
厦门嘉戎技 上海浦东发展银行股份有限公
术股份有限 司厦门分行 36040078801500001536 2,769.69
公司
厦门嘉戎技 招商银行股份有限公司厦门分
术股份有限 行五缘湾支行 592904357010705 12.57
公司
厦门嘉戎技 兴业银行股份有限公司厦门禾
术股份有限 祥西支行 129230100100300517 306.49
公司
优尼索膜技 兴业银行股份有限公司厦门自
术（厦门） 贸试验区象屿支行 129260100100468163 556.37
有限公司
合计 29,407.25【注】
注：1、除上述余额外，截至 2023 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额
为 36,300 万元；
2、表中合计数与各明细数直接相加在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 5,859.53 万
元，各项目的投入及效益情况详见附表：2023 年半年度募集资金使用情况对照
表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的总金额为 36,300 万元，具体情况如下：
序 购买主体 受托人名 产品名称 产品类 起息日 到期日 认购金额 预期年化收
号 称 型 （万元） 益率
兴业银行 兴业银行企 保本浮
1 优尼索 股份有限 业金融人民 动收益 2023/6/29 2023/9/27 1,800.00 1.5%或
公司 币结构性存 型 2.36%
款产品
中国工商银
中国工商 行挂钩汇率
银行股份 区间累计型 保本浮
2 嘉戎技术 有限公司 法人人民币 动收益 2023/6/14 2023/9/15 11,000.00 1.2%-3%
厦门松柏 结构性存款 型
支行 专户型 2023
年第 215 期
G 款
上海浦东 公司稳利
发展银行 23JG3192 期 保本浮 1.30％或
3 嘉戎技术 股份有限 (3 个月网点 动收益 2023/4/19 2023/7/19 11,000.00 2.75％或
公司厦门 专属 B 款)结 型 2.95％
分行 构性存款
兴 业 银 行 兴业银行企 保本浮
4 嘉戎技术 股 份 有 限 业金融人民 动收益 2023/6/29 2023/9/27 2,500.00 1.5%或
公司 币结构性存 型 2.36%
款产品
兴 业 银 行 兴业银行企 保本浮
5 嘉戎技术 股 份 有 限 业金融人民 动收益 2023/6/29 2023/9/27 10,000.00 1.5%或
公司 币结构性存 型 2.36%
款产品
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制
度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在
募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
附
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