证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2022-031
厦门嘉戎技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）董事会对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行
的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上
市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值
1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，
扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币
98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（万元）
1、募集资金总额 111,830.07
减：发行费用 12,928.57
2、募集资金净额 98,901.50
减：置换预先投入募投项目资金 4,327.03
直接投入募投项目资金 6,194.85
加：尚未支付的发行费 425.47
加：利息收入扣除手续费净额 262.23
减：现金管理转出金额 53,500.00
3、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 35,567.32
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理及三方协议签订情况
为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金 管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存 储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。根据上述监管 规范及《管理办法》，公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信 证券”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦 门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展银 行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行签订了《募集 资金三方监管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下 简称“优尼索”）、安信证券与兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签 订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使 用进行监督。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与
深交所范本不存在重大差异。自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，公
司、安信证券与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》，不存在违反三方 监管协议的行为。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
户名 开户银行 银行账号 余额（万元）
嘉戎技术 中国建设银行股份有限公司 35150198790109666888 2,201.45
厦门翔安火炬园支行
嘉戎技术 兴业银行股份有限公司厦门 129260100100464432 4,280.85
自贸试验区象屿支行
嘉戎技术 中国工商银行股份有限公司 4100026419200401223 1,848.47
厦门松柏支行
嘉戎技术 上海浦东发展银行股份有限 36040078801500001536 3,524.83
公司厦门分行
嘉戎技术 招商银行股份有限公司厦门 592904357010705 23,478.02
分行五缘湾支行
嘉戎技术 兴业银行股份有限公司厦门 129230100100300517 233.71
禾祥西支行
优尼索 兴业银行股份有限公司厦门 129260100100468163 0
自贸试验区象屿支行
合计 35,567.32【注】
注：该余额未包含募集资金现金管理余额，现金管理余额为 53,500 万元。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金使用情况详见“附件《2022 年半年度募集资
金使用情况表》”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
自首次公开发行股票日至 2022 年 6 月 30 日，公司已按照相关法律、法规、
规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和 完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
附件：《2022 年半年度募集资金使用情况表》
厦门嘉戎技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
附件：
2022 年半年度募集资金使用情况表
编制单位：厦门嘉戎技术股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 98,901.50 本半年度投入募集资 10,521.88
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金 10,521.88
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累计 截至 期末投 项目达到预定可使 截止 2022 是否达到 项目 可行性
承诺投资项目和超 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 资进度（%） 用状态日期 年 6 月 30 预计效益 是否 发生重
募资金投向 分变更） (3)＝(2)/(1) 日实现的 大变化
效益
承诺投资项目
高性能膜材料产业 否 22,195.16 22,195.16 0 0 0 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
化项目
DTRO 膜组件产能
扩充及特种分离膜 否 14,277.22 14,277.22 0 0 0 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
组件产业化项目
研发中心建设项目 否 15,728.30 15,728.30 2,896.46 2,896.46 18.42% 2024 年 11 月 30 日 不适用 不适用 否
运营网络建设项目 否 14,967.78 14,967.78 1,446.45 1,446.45 9.66% 2023 年 11 月 30 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 29,000.00 29,000.00 6,178.97 6,178.97 21.31% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 96,168.46 96,168.46 10,521.88 10,521.88 10.94% - - - -
超募资金投向
补充流动资金 否 800.00 800.00 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
未明确投向 否 1,933.04 1,933.04 0 0
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