证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2023-054
元道通信股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，现将本公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1186号”文《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月4日“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。
2、募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 427,514,771.17 元（含超
募资金），募集资金账户余额为人民币 218,756,115.07 元。具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,065,182,616.17
减：募集资金累计使用金额 361,514,771.17
其中：募集资金项目款 361,514,771.17
减：使用超募资金偿还银行贷款 66,000,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 430,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益 5,746,991.51
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 5,341,278.56
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 218,756,115.07
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《元道通信股份有限 公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金 管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构国新证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日分别与上海浦东发展银
行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行 股份有限公司乌鲁木齐分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照
三方监管协议的规定存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 银行账号 专户余额
1 兴业银行乌鲁木齐高新区支行 512040100100961233 30,002,750.30
上海浦东发展银行股份有限公
2 60120078801000001085 69,444,004.73
司乌鲁木齐长春中路支行
中信银行乌鲁木齐南湖北路支
3 8113701013600173402 202,602.75
行
4 招商银行乌鲁木齐苏州路支行 311900654610307 119,106,757.29
合计 218,756,115.07
三、本报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 42,751.48 万元（含超募资金），其中：（1）募投项目的投入金额为 36,151.48万元；（2）超募资金偿还银行贷款 6,600.00 万元。具体使用情况详见附件：2023年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使
用募集资金置换已支付的发行费用 5,582,075.48 元。2022 年 7 月 4 日，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《元道通信股份有限公司以募集资金置
换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 及 已 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2022BJAA210252）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，本公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。
6、超募资金使用情况
2022 年 8 月 29 日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议及 2022 年 9 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营需要，同意公司使用部分超募资金 6,600.00 万
元用于偿还银行贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用 6,600.00 万元超募
集资金用于偿还银行贷款。
7、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 8 月 29 日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议及 2022 年 9 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过90,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为 43,000.00
万元。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
除用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。
9、募集资金使用的其他情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金预先支付募投项目人员工资及费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
截至 2023 年 6 月 30 日，使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人
员费用为 4,912.05 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用及管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：2023 年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表
元道通信股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附件：2023 年 6 月 30 日募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 106,518.26 本报告期投入募集资金总额 8,397.91
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 42,751.48
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 项目可
截至期末 截至期末投 项目达到预 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资 报告期投 累计投入 资进度 定可使用状 期实现 到预计 否发生
超募
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