证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-044
湖南恒光科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及相关公告格式规定，现将湖南恒光科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制的2023年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南恒光科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3257 号）核准，公司 2021 年 11 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,670,000.00
股，发行价为 22.70 元/股，募集资金总额为人民币 605,409,000.00 元，扣除
本次发行费用人民币 64,600,693.39 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税
额 3,875,771.60 元），实际募集资金净额为人民币 540,808,306.61 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 11 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 11 日出具报
告编号：天职业字【2021】43057 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币168,967,945.07元，其中：以前年度使用137,371,464.64元，本年度使用31,596,480.43元，均投入募集资金项目。
截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币168,967,945.07元，实际募集资金余额398,479,408.37元，其中：募集资金专户银行存款余额为人民币14,833,893.30元，募集资金购买的理财产品余额383,645,515.07元。实际募集资金余额与募集资金应有净额人民币371,840,361.54元的差异金额为人民币26,639,046.83元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湖南恒光科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2020年度第二次临时股东大会审议通过；
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理、董事长签批后，由会计部门执行。公司审计部门定期对募集资
金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司于2021年11月分别与中国建设银行股份有限公司怀化市分行、兴业银行股份有限公司衡阳分行、中信银行股份有限公司长沙银杉路支行、招商银行股份有限公司衡阳分行、交通银行股份有限公司怀化分行营业部签订了《募集资金监管协议》，明确了各方的权利和义务。
注：根据中国建设银行股份有限公司审批权限，洪江区支行不能直接签订监管协议，转由中国建设银行股份有限公司怀化市分行签署；
（三）募集资金专户存储情况
1、截至2023年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
初始存放金 2023年12月31日
开户银行 银行账号
额 余额
中国建设银行股份有限 4305017289360000
200,030,370 12,417,886.42
公司怀化市分行 0334
兴业银行股份有限公司 3683801001000887
110,000,000 173,829.22
衡阳分行 47
交通银行股份有限公司 5952208880130000
60,000,000 160,785.55
怀化分行营业部 97147
中信银行股份有限公司 8111601012900558
60,000,000 20,468.63
长沙银杉路支行 888
招商银行股份有限公司
731903597010811 130,000,000 2,060,923.48
衡阳分行营业部
合计 560,030,370 14,833,893.30
2、截至 2023 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下：
受托方 产品名称 产品类型 余额（元） 购买日 到期日
方正证券 金添利D385号 保本固收型 27,000,000.00 2023-7-18 2024-4-17
方正证券 金添利D403号 保本固收型 45,000,000.00 2023-8-24 2024-8-21
天风证券 天卯26号 保本固收型 20,232,200.00 2023-8-25 2024-5-10
方正证券 金添利D407号 保本固收型 30,000,000.00 2023-8-30 2024-5-30
天风证券 天宇26号 保本固收型 20,640,000.00 2023-9-1 2024-5-31
方正证券 金添利D421号 保本固收型 30,000,000.00 2023-11-2 2024-5-7
兴业银行 可转让大额存单 固定利率型 10,362,780.82 2023-11-2 2025-4-21
兴业银行 可转让大额存单 固定利率型 10,315,123.29 2023-11-2 2024-12-23
兴业银行 可转让大额存单 固定利率型 10,360,123.29 2023-11-2 2025-5-31
保本浮动收
兴业银行 结构性存款 10,000,000.00 2023-11-2 2024-2-2
益型
招商证券 磐石1072期 保本固收型 10,000,000.00 2023-11-9 2024-2-19
申万宏源证券 金樽2809期 保本固收型 25,000,000.00 2023-11-14 2024-1-15
保本浮动收
兴业银行 结构性存款 16,000,000.00 2023-11-15 2024-2-19
益型
招商证券 磐石1077期 保本固收型 35,000,000.00 2023-12-7 2024-2-19
招商证券 磐石1088期 保本固收型 30,000,000.00 2023-12-21 2024-1-22
兴业银行 可转让大额存单 固定利率型 20,735,287.67 2023-12-26 2024-12-23
天风证券 天时31号 本金保障型 10,000,000.00 2023-4-24 2024-1-29
财智尊享金鳍80 本金保障型
华安证券 16,000,000.00 2023-8-16 2024-5-14
号
招商证券 磐石1077期 本金保障型 7,000,000.00 2023-12-7 2024-2-19
合计 383,645,515.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
1、募集资金投资项目资金使用情况
本期募集资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司首次公开发行股票无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
查看PDF原文
