证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2022-028
明月镜片股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情
况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日
出具了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）本年度使用金额及年末余额
项目 金额（元）
募集资金净额 792,923,877.64
减：累计使用募集资金金额 0
1、以前年度已使用金额 0
2、本报告期使用金额 0
3、部分超募资金永久补充流动资金 0
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行 216,468.16
手续费等的净额
2021 年末募集资金余额 793,140,345.80
注：所有募集账户 2021 年 12 月 31 日合计余额为 826,520,043.10 元，减
去截至 2021 年 12 月 31 日自有资金已支付的上市费用 14,936,133.73 元（待募
集资金置换），减去截至 2021 年 12 月 31 日尚未支付的上市费用 18,443,563.57
元，余额为 793,140,345.80 元，余额与上表相符。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定了《募集
资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储管理，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等
进行了规定。
根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司及子公司江苏明月光学
眼镜有限公司分别在中国工商银行股份有限公司丹阳支行、中国建设银行股份
有限公司江苏省分行、中国银行股份有限公司丹阳支行、中国农业银行股份有
限公司丹阳市支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，
并与前述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签订的监管协
议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行，未
发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
序 银行名称 银行账号 募集资金账户 存储方式
号 余额（元）
1 中国工商银行股份有限公 1104025729100085608 258,417,505.53 活期协
司丹阳支行 定存款
2 中国建设银行股份有限 32050175625800000797 64,576,771.54 活期协
公司江苏省分行 定存款
3 中国银行股份有限公司 496277013695 300,510,545.20 活期协
丹阳支行 定存款
4 中国农业银行股份有限 10322001040236530 62,117,559.31 活期协
公司丹阳市支行 定存款
5 招商银行股份有限公司 612900857010550 140,897,661.52 活期协
丹阳支行 定存款
合计 826,520,043.10 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021 年度，公司（含子公司）累计对募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）投入募集资金人民币 0 元，具体情况详见附件 1：募集资金使用情况对
照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司（含子公司）不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目出现异常情况的说明
2021 年度，募集资金投资项目未出现异常情况。
六、募集资金补充流动资金情况
为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，
公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十二次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
6,700 万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的
29.78%，主要用于公司的生产经营支出。2021 年度未进行超募资金补充流动资
金。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募
集资金的使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理违规
的情形。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 25 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 79,292.39 本年度投入募 0
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募 0
累计变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 - 0
是否已变更 募集资金承诺 调 整 后 投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资 项 目 达 到 预 本年度实 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) 进度（%）(3) 定 可 使 用 状 现的效益 预计效益 是否发生重
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、高端树脂镜片扩产项目 否 30,042.80 30,042.80 0
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