证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-094
江苏华兰药用新材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12
月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十
五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币
155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，
其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效
期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动
使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-085）。
一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况如下：
金额单位：万元
序 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 资金 产品
号 类型 起算日 到期日 来源 收益
江苏江阴农村
1 商业银行股份 江苏江阴农村商业银行结构 保本 10,000 2024.07.18 2024.10.18 自有 65.87
有限公司申港 性存款 浮动型 资金
支行
二、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：
金额单位：万元
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 资金
类型 起算日 到期日 来源
江苏江阴农村
1 商业银行股份 江苏江阴农村商业银 保本 10,000 2024.10.21 2025.01.21 自有
有限公司申港 行结构性存款 浮动型 资金
支行
三、 关联关系说明
公司及子公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行不存在关联
关系。
四、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性
好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因
此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资
原则，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、现金管理实施过程中，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品
进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
五、 对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全的前提下实施，不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展，通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
六、公告日前十二个月公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 收益起算日 产品到期日 资金来源 实际收益
号 （万元） （万元）
1 宁波银行股份 2024 年 单 位 结 构 性 存 款 保本浮动型 3,000 2024.01.25 2025.01.22 募集资金 未到期
有限公司 7202401261 号
2 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 2024 年 保本浮动型 4,000 2024.01.24 2025.01.24 募集资金 未到期
有限公司 第 4 期 1 年期 B 款
3 重庆银行股份有 重庆银行结构性存款 2024 年第 保本浮动型 1,000 2024.01.23 2025.01.23 募集资金 未到期
限公司成都分行 016 期
中国建设银行 28.50
4 股份有限公司 单位定期存款 单位定期存款 10,000 2024.01.23 2025.01.23 募集资金 （未到期）
江阴夏港支行 注
中国工商银行 5.93
5 股份有限公司 单位定期存款 单位定期存款 2,000 2024.01.19 2025.01.19 募集资金 （未到期）
江阴申港支行 注
中国工商银行 142.76
6 股份有限公司 单位定期存款 单位定期存款 47,000 2024.01.17 2025.01.17 募集资金 （未到期）
江阴申港支行 注
中国工商银行 9.11
7 股份有限公司 单位定期存款 单位定期存款 3,000 2024.01.17 2025.01.17 募集资金 （未到期）
江阴申港支行 注
上海浦东发展银 利多多公司稳利 24JG3313 期（6
8 行股份有限公司 个月早鸟款）人民币对公结构性 保本浮动型 600 2024.06.11 2024.12.11 募集资金 未到期
江阴支行 存款
9 重庆银行股份有 重庆银行结构性存款 2024 年第 保本浮动型 2,600 2024.08.06 2025.08.06 募集资金 未到期
限公司成都分行 415 期
上海浦东发展银 利多多公司稳利 24JG3406 期（3
10 行股份有限公司 个月早鸟款）人民币对公结构性 保本浮动型 3,000 2024.08.05 2024.11.05 募集资金 未到期
深圳分行 存款
11 中信银行股份有 共赢慧信汇率挂钩人民币结构 保本浮动型 3,000 2024.08.01 2024.11.01 募集资金 未到期
限公司无锡分行 性存款 04890 期
上海浦东发展银 利多多公司稳利 24JG3429 期（3
12 行股份有限公司 个月早鸟款）人民币对公结构性 保本浮动型 2,000 2024.08.19 2024.11.19 募集资金 未到期
江阴支行 存款
上海浦东发展银 利多多公司稳利 24JG3417 期（3
13 行股份有限公司 个月早鸟款）人民币对公结构性 保本浮动型
