证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-078
江苏华兰药用新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回
并继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日
召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资
金进行现金管理，其中募集资金不超过 145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万
元。具体内容详见公司 2023 年 1 月 6 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-004）。
一、 本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回情况如下：
金额单位：万元
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 资金 产品
类型 起算日 到期日 来源 收益
中国农业银行 大额 不超过 自有
1 股份有限公司 对公可转让大额存单 存单 3,000 2023.01.12 12 个月 资金 56.21
江阴申港支行
2 宁波银行股份 2023 年单位结构性 保本 2,000 2023.07.27 2023.10.27 自有 14.45
有限公司 存款 232073 浮动型 资金
江苏银行股份 对公人民币结构性存 保本 自有
3 有限公司 款 2023 年第 17 期 6 浮动型 1,000 2023.04.26 2023.10.26 资金 16.55
个月 B 款
江苏银行股份 对公人民币结构性存 保本 募集
4 有限公司 款 2023 年第 29 期 3 浮动型 1,000 2023.07.26 2023.10.26 资金 6.13
个月 B 款
5 联储证券有限 联储证券【储瑞 1 号 本金 2,000 2023.01.20 2023.10.16 募集 52.33
责任公司 238 期】收益凭证 保障型 资金
二、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：
金额单位：万元
序号 受托方 产品名称 产品 金额 收益 产品 资金
类型 起算日 到期日 来源
江苏银行股份 对公人民币结构性存 保本 自有
1 有限公司 款 2023 年第 38 期 3 浮动型 3,000 2023.09.28 2023.12.28 资金
个月 O 款
三、 关联关系说明
公司及子公司与江苏银行股份有限公司不存在关联关系。
四、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟使用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的
投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因
此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司利用自有资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，
选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确好理财产品的金额、品种、期
限以及双方的权利义务和法律责任等；
2、现金管理实施过程中，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品
进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
五、 对日常经营的影响
公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全的前提下实施，不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
六、公告日前十二个月公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 收益起算日 产品到期日 资金来源 实际收益
号 （万元） （万元）
1 中国银河证券股 “银河金鼎”收益凭证 3709 期- 保本浮动型 1,000 2023.02.07 不超过 自有资金 未到期
份有限公司 雪球（摩根大通宏观综合指数） 2024.2.19
2 重庆银行股份有 重庆银行结构性存款 2023 年第 保本浮动型 1,000 2023.01.19 2024.01.19 募集资金 未到期
限公司成都分行 015 期
中国建设银行
3 股份有限公司 单位定期存款 定期存款 15,700 2023.01.18 2024.01.18 募集资金 未到期
江阴夏港支行
中国工商银行 中国工商银行 2023 年第 1 期公
4 股份有限公司 司客户大额存单（12 个月） 定期存款 50,000 2023.01.16 2024.01.16 募集资金 未到期
江阴申港支行
5 南京银行股份有 单位结构性存款 2023 年第 3 期 保本浮动型 2,000 2023.01.16 2024.01.16 募集资金 未到期
限公司无锡分行 46 号 365 天
中国建设银行
6 股份有限公司 单位定期存款 定期存款 34,396 2023.01.13 2024.01.13 募集资金 未到期
江阴夏港支行
广东华兴银行 不超过董事会
7 股份有限公司 定期存款 定期存款 8,000 2023.01.13 决议有效期 募集资金 未到期
深圳分行
8 联储证券有限责 联储证券【储瑞 1 号 232 期】收 本金保障型 4,000 2023.01.12 2023.12.12 募集资金 未到期
任公司 益凭证
中国光大银行股 2023 年挂钩汇率对公结构性存
9 份有限公司无锡 款定制第八期产品 149 保本浮动型 6,000 2023.08.08 2023.11.08 自有资金 未到期
分行
中国光大银行股 2023 年挂钩汇率对公结构性存
10 份有限公司无锡 款定制第九期产品 192 保本浮动型 3,000 2023.09.12 2023.12.12 自有资金 未到期
分行
11 江苏银行股份 对公人民币结构性存款 2023 年 保本浮动型 3,000 2023.09.28 2023.12.28 自有资金 未到期
有限公司 第 38 期 3 个月 O 款
中国农业银行 不超过
12 股份有限公司 对公可转让大额存单 大额存单 3,000 2023.01.12 12 个月 自有资金 56.21
江阴申港支行
13 联储证券有限责 联储证券【储瑞 1 号 238 期】收 本金保障型 2,000 2023.01.20 2023.10.16 募集资金 52.33
任公司 益凭证
14 江苏银行股份 对公人民币结构性
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