证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2022-055
江苏华兰药用新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资华兰股份年产
60 亿只新型药用密封弹性体项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●投资项目名称：华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目（以下简称“本项目”或“项目”）。
●项目建设周期、投资金额及资金来源：
本项目建设周期预计 36 个月，项目总投资金额预计 57,639.65 万元（最终
项目投资总额以实际投资为准）。公司超募资金总额为 125,403.19万元，拟使用部分超募资金投入该项目。
●本次《关于全资子公司投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》已经江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称“三海兰陵”）增资 57,639.65 万元人民币，增资资金 57,142 万元计入注册资本，三海兰陵注册资本由 2,858万元增至 60,000 万元，其余 497.65 万元计入资本公积，用于投资“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”。该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
●本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
●相关风险提示：
项目实施过程中可能存在政策、市场、技术研发等风险，以致项目效益不达预期，因此项目对公司未来业绩的影响具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开设银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、募集资金使用情况
根据公司披露的《江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况计划如下：
序号 募集资金投资项目 项目投资金额 募集资金拟投入 项目建设期
（万元） 金额（万元）
1 自动化、智能化工厂改造项目 35,432.10 35,000.00 36 个月
2 研发中心建设项目 6,016.24 5,000.00 24 个月
3 补充流动资金项目 15,000.00 15,000.00 -
合计 - 55,000.00 -
2021 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，
根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行
了预先投入。截至 2021 年 11 月 18 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的
金额合计为 9,198.14 万元，本次拟置换金额为 9,198.14 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2021]0012703 号）。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。
2021 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用不超过人民币 180,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 160,000万元、自有资金不超过 20,000 万元。公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、其他保本型理财产品、通知存款、固定收益凭证、协议存款等），且该等现金管理产品不得用于质押、担保。具体内容详见公司于
2021 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
2022 年 3 月 2 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，同意公司使用部分超募资金合计人民币 30,000万元投资扩
大预充式医用包装材料产能项目。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能的项目公告》（公告编号：2021-010）。
三、本次投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超 募资金对全资子公司增资的具体情况
公司本次拟使用部分超募资金对三海兰陵增资 57,639.65 万元人民币，其中57,142万元计入注册资本，三海兰陵注册资本由2,858万元增至60,000万元，其余 497.65万元计入资本公积，用于投资“华兰股份年产 60亿只新型药用密封弹性体项目”。具体内容如下：
（一） 增资对象的基本情况
名称 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司
统一社会信用代码 91500102711610251R
类型 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 华一敏
住所 重庆市涪陵区太乙大道 36号 3幢
注册资本 贰仟捌佰伍拾捌万元整
成立时间 1998年 07月 15 日
营业期限 1998年 07月 15 日至 2038年 07 月 16日
生产、销售：新型药用包装材料、瓶塞、铝塑组合盖及其他橡胶制
品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品及技术 除 外 ）； 新 型 药 用包装材料的技术开
经营范围 发；批发及统一配送：化工材料（不含化学危险品和易制毒化学物
品）、包装材料、五金、建筑材料（不含化学危险品）、机器设备、
模具；自有房屋租赁。[上述经营范围中国家法律法规禁止经营的
不得经营，限制经营的未经审批前不得经营]
股权情况：本次增资前，公司直接持有三海兰陵 100%的股权，本次增资完成后，公司仍直接持有三海兰陵 100%的股权。
最近一年一期主要财务数据：
单位：元
项目 2022-03-31（未经审计） 2021-12-31（已经审计）
资产总额 107,166,944.13 110,887,329.57
负债总额 21,993,736.05 27,257,068.31
所有者权益总额 85,173,208.08 83,630,261.26
项目 2022 年 1-3 月（未经审计） 2021 年度（已经审计）
营业收入 24,119,595.89 120,879,694.25
营业利润 1,806,136.84 18,513,512.64
净利润 1,542,946.82 16,627,984.42
注：上述财务数据中，2022 年一季度财务数据未经审计，2021 年度数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二） 项目基本情况
项目名称 华兰股份年产 60亿只新型药用密封弹性体项目
项目地点 重庆市涪陵高新区滴水路以南，盘龙路以东（规划条件以规划部门最终认
定为准）
规划用地 200亩
建设单位 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司
建设周期 36 个月
计划投资 57,639.65万元人民币
项目产品规划：
项目产品 主要用途 具体产品
主要用于高质量、高活性药剂、高敏感药剂、酸碱 卤化丁基覆四氟乙烯
覆膜胶塞 性较强药剂的包装。下游客户包括具有更高质量 膜胶塞、卤化丁基覆
和产品稳定性要求的制药企业、医药用品包装材 聚酯膜胶塞等
料生产及销售企业
广泛用于注射剂、口服制剂、诊断试剂等。下游 冻干用、抗生素用、
常规胶塞 客户包括制药企业、医药用品包装材料生产及销 输液用卤化丁基胶塞
售企业
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