证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-049
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 11 月 1 日召开了第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第五次临时
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影 响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人 民币 137,871.04 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司第一届董事会第十六次临 时会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循
环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 11 月 3 日披露于巨潮资讯网
（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，近日公司在上述使用期限及额度内，使用闲置募集资金进行 了现金管理，现将具体情况公告如下：
一、本次进行现金管理的主要情况
公司于近日使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 参考年化收
号 （万元） 益率
交通银行 交通银行蕴通财富定期型 保本浮动
1 深圳分行 结构性存款 201 天（挂钩 收益型 6,000.00 2022/7/20 1.85%-3.15%
汇率看跌）
浦发银行 利多多公司稳利 22JG3727 保本浮动
2 深圳分行 期(3 个月早鸟款)人民币 收益型 5,000.00 2022/8/15 1.40%-3.25%
对公结构性存款
交通银行 交通银行蕴通财富定期型 保本浮动
3 深圳分行 结构性存款 63 天（黄金挂 收益型 5,900.00 2022/8/22 1.85%-3.05%
钩看涨）
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-049
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 参考年化收
号 （万元） 益率
交通银行 交通银行蕴通财富定期型 保本浮动
4 深圳分行 结构性存款 186 天（挂钩 收益型 17,000.00 2022/8/22 2.05%-3.15%
汇率看跌）
公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十六次临时会议和第一届监事会第五次临时会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、公司采取的风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对风险，公司拟采取如下措施：
1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部门将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资
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风险。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前 12 个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情
况
1、尚未到期的使用募集资金进行现金管理的情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 参考年化收
号 （万元） 益率
浦发银行 “活期存款市场化报价”业 保本浮动 账户余额
1 深圳分行 务协议 收益型 （资金可随 2022/3/14 2.5%
时支取）
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
2 深圳分行 构性存款 186 天（挂钩汇率 收益型 20,000.00 2022/5/16 2.05%-3.15%
看跌）
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
3 深圳分行 构性存款 187 天（挂钩汇率 收益型 12,700.00 2022-6-15 2.05%-3.15%
看跌）
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
4 深圳分行 构性存款 94 天（黄金挂钩看 收益型 5,000.00 2022/6/24 1.85%-3.10%
涨）
5 交通银行 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动 6,000.00 2022/7/20 1.85%-3.15%
深圳分行 构性存款 201 天（挂钩汇率 收益型
证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-049
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 参考年化收
号 （万元） 益率
看跌）
浦发银行 利多多公司稳利 22JG3727 保本浮动
6 深圳分行 期(3 个月早鸟款)人民币对 收益型 5,000.00 2022/8/15 1.40%-3.25%
公结构性存款
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
7 深圳分行 构性存款 63 天（黄金挂钩看 收益型 5,900.00 2022/8/22 1.85%-3.05%
涨）
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结 保本浮动
8 深圳分行 构性存款 186 天（挂钩汇率 收益型 17,000.00 2022/8/22 2.05%-3.15%
看跌）
2、到期/赎回的使用募集资金进行现金管理的情况
序 金额 到期/赎回 收益
号 受托方 产品名称 产品类型 （万元） 起息日 日 （万
元）
交通银行 交通银行蕴通财富定 保本浮动
1 深圳分行 期型结构性存款 94 收益型 4,000.00 2022/4/8 2022/7/11 32.45
天（黄金挂钩看涨）
浦发银行 利多多公司稳利 保本浮动
2 深圳分行 22JG3223 期（3 个月 收益型 10,000.00 2022/4/15 2022/7/15 77.50
网点专属 B 款）
交通银行 交通银行蕴通财富定 保本浮动
3 深圳分行 期型结构性存款 63 收益型 10,700.00 2022/5/16 2022/7/18 56.33
天（黄金挂钩看涨）
交通银行 交通银行蕴通财富定 保本浮动
4 深圳分行 期型结构性存款 95 收益型 22,700.00 2022/5/16 2022/8/19 183.15
天（黄金挂钩看涨）
六、备查文件
1、银行理财产品相关的认购资料；
2、银行理财产品相关的收益回单。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022年8月26日
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