证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-051
河南省力量钻石股份有限公司
关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开
了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定，公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2624 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 24 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,509.2995 万股，每股面值 1 元，每股发
行价人民币 20.62 元。截至 2021 年 9 月 27 日，本公司共募集资金 31,121.76 万
元，扣除承销费和保荐费尾款 2,075.47 万元后，募集资金到账为人民币 29,046.28万元；扣除其他发行费用 1,672.96 万元，募集资金净额 27,373.32 万元。
截至 2021 年 9 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，且经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2021]000608 号”验资报告。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金 51,599.91
万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
20,757.75 万元；于 2021 年 9 月 27 日起至 2023 年 6 月 30 日止，会计期间使用
募集资金 8,702.83 万元；2021 年度使用募集资金 8,702.83 万元；2022 年度使用
募集资金 0.00 元；本年度使用募集资金 0.00 元。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发
行人民币普通股（A 股）24,148,792 股。发行价格为每股 162.01 元。截至 2022
年 8 月 26 日，公司共计募集货币资金人民币 391,234.58 万元，扣除与发行有关
的费用人民币 2,141.40 万元，公司实际募集资金净额为人民币 389,093.18 万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 30 日对公司向特定对象
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000561 号《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,148,792.00 股后实收股本的验资报告》。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 84,787.76 万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 24,421.15 万
元；于 2022 年 9 月 27 日起至 2023 年 6 月 30 日止，会计期间使用募集资金
60,366.61 万元；本年度使用募集资金 28,798.91 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，
募集资金余额为 310,742.50 万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2020 年第二届第六次董事会审议通过。
（一）首次公开发行 A 股普通股股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中原银行股份有
限公司柘城支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 15 日与长江证券承销
保荐有限公司、中原银行股份有限公司柘城支行签署了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料。
根据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的募集资金监管协议，公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，银行应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
中原银行股份有 411457010140052201 290,462,839.92 385.74 活期
限公司柘城支行 411457010100052101 0.00 1,001.05 活期
合计 290,462,839.92 1,386.79 -
注：该余额为募集资金专户利息收入。
（二）向特定对象发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”）分别在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行、华夏银行股份有限公司郑州高新区支行（上述五家银行统称为“乙方”）设立募集资金专用账户，用于存放和管
理全部募集资金，并于 2022 年 9 月 14 日与保荐机构中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”或“丙方”）和关开户银行或其上级分行签订了募集资金监管协议。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对甲方现场调查并同时检查募集资金专户存储情况。
根据公司与中信证券签订的募集资金监管协议，公司一次或 12 个月以内累
计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应在付款后 1 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
1、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
招商银行股份有限公司 活期
郑州农业路支行 71903220610903 2,000,000,000.00 93,771,012.87
上海浦东发展银行股份 活期
有限公司商丘分行 25610078801300003347 400,000,000.00 357,040,187.13
中国银行股份有限公司 活期
柘城支行 254666058874 481,610,359.22 493,697,519.05
华夏银行股份有限公司 活期
郑州高新区支行 15560000000317419 210,000,000.00 422,426.22
招商银行股份有限公司 活期
郑州农业路支行 371909218510801 454,416,737.87
中信银行股份有限公司 活期
郑州分行 8111101013201526724 800,000,000.00 37,051,714.44
合计 3,891,610,359.22 1,436,399,597.58
2、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户余额（注 1） 1,436,399,597.58
加：现金管理（注 2） 1,671,025,436.86
加：存入自有资金余额 -
募集资金余额
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