证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2023-104
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率，进一步提高公司主营业务综合竞争力，上海能
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 4 日分别召开第三届董
事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟对部分首次公开发行股票募集资金投资项目进行调整，将“综合业务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”剩余未使用的募集资金 10,877.59 万元投入新项目“河北石家庄地区光伏电站项目 EPC 工程总承包”、“广东粤北地区光伏电站项目 EPC 工程总承包”和“云南临沧地区光伏电站项目EPC 工程总承包”。
光伏电站系统集成业务（EPC 工程总承包）系公司核心业务，是公司主营业
务收入主要来源。光伏产业发展持续向好，公司该主营业务在手订单较为充裕、收益稳定可靠、实施周期较短；同时，光伏电站系统集成业务属于资金密集型业务，本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金投入 EPC 工程总承包将为公司进一步开拓该主营业务奠定良好基础，可进一步提高公司盈利能力、资金周转效率。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2256 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,737 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 8.34 元，本次发行募集资金总额为人民币 31,166.58万元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,006.93 万元，实际募集资金净额为人民币 24,159.65 万元。
上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 8 月 12 日出具《验资报告》（中汇会验[2021]6538 号）。公司对募集资金
采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和储存情况
1、募集资金原使用计划和调整情况
公司于2021年8月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行股票募集资金金额进行调整，具体调整如下：
单位：万元
序号项目名称 项目总投资额 原计划拟使用募 调整后金额
集资金额
1 综合业务 能力提升建 16,091.75 16,091.75 11,075.46
设项目
2 研发中心建设项目 7,886.32 7,886.32 3,084.19
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 33,978.07 33,978.07 24,159.65
2、募集资金使用情况
截至 2023 年 11月 2 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金总额为人
民币 13,906.46 万元，剩余募集资金总额（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额及尚未到期的现金理财产品）为 10,877.59 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 投资项目 募集后承诺投资金额 累计投资金额 投入进度
1 综合业务能力提升 11,075.46 2,018.03 18.22%
建设项目
2 研发中心建设项目 3,084.19 1,855.26 60.15%
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,033.17 [注1] 100.00%
合计 24,159.65 13,906.46 57.56%
注 1：超出承诺投资金额部分为账户利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额
3、募集资金储存情况
截至 2023 年 11月 2 日，公司首次公开发票股票募集资金的存储和账户剩余
情况（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额及尚未到期的现金理财产品），具体如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金投资项目 存储余额
中信银行股份有限公司 8110201014001338110 综合业务能力提升 9,568.25
上海分行 建设项目
招商银行股份有限公司 121909465910618 研发中心建设项目 1,309.34
上海联洋支行
中国工商银行股份有限
公司上海市浦东开发区 1001281219007064496 补充流动资金 -
支行
合计 - - 10,877.59
（三）本次拟变更的募投项目概况
公司拟变更原募投项目“综合业务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”剩余募集资金（含利息、理财收益等）共计 10,877.59 万元。为提高公司募集资金使用效率，公司拟将上述剩余募集资金全部用于新项目“河北石家庄地区光伏电站项目EPC 工程总承包”、“广东粤北地区光伏电站项目EPC工程总承包”和“云南临沧地区光伏电站项目 EPC 工程总承包”。新项目使用募集资金10,877.59 万元，不足部分以公司自有资金投入。
二、本次拟变更募投项目的情况和原因
（一）拟变更的募投项目及募集资金剩余情况
公司于 2022 年 8 月 8 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会
第十八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同
意将募集资金投资项目“综合业务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”达
到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日。
“综合业务能力提升建设项目”和“研发中心建设项目”原计划投入募集资金
金额 14,159.65 万元，截至 2023 年 11 月 2 日，累计投入募集资金金额 3,873.29
万元。本次变更的募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
拟 使用 募集 累 计投 入募 利息收入、理 剩余募集资
序号 项目名称 资 金投 资金 集资金总额 财收益扣除手 金
额 续费的净额
1 综合 业务能 力提 11,075.46 2,018.03 510.82 9,568.25
升建设项目
2 研发 中心建 设项 3,084.19 1,855.26 80.41 1,309.34
目
合计 14,159.65 3,873.29 591.23 10,877.59
（二）募投项目变更的原因
1、综合业务能力提升建设项目
公司在募投项目建设过程中，对上海市进行了多次实地考察，考虑到公司现有的办公面积需求，同时考量搬迁的便捷性和人员管理，最后决定于公司现有办公地附近新购置一间办公场所，并进行装修和家具设备购置以供引入的新人才使用。
公司本着合理、高效、谨慎、节约的原则，对公司现有固定资产进行整合，提高了使用效率，从而降低了综合业务能力提升建设项目的固定资产投入。同时，公司结合目前的市场环境以及公司的发展需求，董事会经过审慎分析后，决定将该募投项目变更为经济效益更为稳定、确定的 EPC 工程总承包项目，进一步提高募集资金使用效率。
2、研发中心建设项目
在该募投项目建设过程中，公司在上海市积极进行研发场地选址考察工作，基于经济适用性、搬迁便捷及人员管理的考虑，公司于现有办公地附近购置研发场地，进行施工装修、研发设备安装以及人才引进。一方面，通过新购置的研发场地和公司现有的研发场地合理开发利用，使得原投资计划中的房屋购买及装修投入得以大幅减少；另一方面，通过合理利用当前研发设备、分享技术优势和行
业经验，充分整合现有研发设备资源，优化新研发设备采购规划，使新研发设备购置费用低于原投资计划。公司引进了充足的研发人才，作为公司研发创新的核心驱动力。
公司结合目前的市场环境以及目前公司的发展战略，公司已具备与现有规模相符的研发实力、技术能力，因此董事会经过审慎分析后，决定将该募投项目变更为经济效益更为确定且更为直接、见效更快的的 EPC 工程总承包项目。
三、剩余募集资金的使用计划
截至 2023 年 11月 2 日，公司本次拟变更的募投项目剩余募集资金（含利息、
理财收益等）共计 10,877.59 万元。为提高资金使用效率，公司拟将上述剩余募集资金全部用于新项目“河北石家庄地区光伏电站项目 EPC 工程总承包”、“广东粤北地区光伏电站项目 EPC 工程总承包”和“云南临沧地区光伏电站项目 EPC工程总承包”。
（一）新项目基本情况和投资计划
新项目“河北石家庄地区光伏电站项目 EPC 工程总承包”、“广东粤北地区光
伏电站项目 EPC 工程总承包”、“云南临沧地区光伏电站项目 EP
查看PDF原文
