证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2023-027
上海保立佳化工股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上海保立佳化工股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集
资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2055 号）同意，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,252.5 万股,每股面值 1 元，每股发行价格为 14.82 元，
募集资金总额 333,820,500.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民
币 284,057,911.16 元。募集资金已于 2021 年 7 月 23 日划至公司指定账户，经中
兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2021）第 030027 号《上海保立佳化工股份有限公司验资报告书》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 5,660.45 万元,明细如
下表：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 28,405.79
减：以前年度已使用募集资金金额 8,048.83
减：2021 年暂时补充流动资金 10,000.00
加：以前年度募集资金利息收入扣减手续费净额 21.35
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 10,378.31
减：2022 年度募投项目支出 8,741.66
减：2022 年暂时补充流动资金 6,000.00
加：归还 2021 年暂时补充流动资金 10,000.00
加：2022 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 23.80
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,660.45
注：
1. 公司 2022 年度募投项目投入 8,741.66 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，已累计投入募集
资金总额 16,790.49 万元。
2. 公司于 2021 年 8 月 27 日召开董事会审议通过使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金
用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022
年 8 月 17 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 10,000.00 万元全部提前归
还至募集资金专用账户。
3. 公司于 2022 年 8 月 25 日召开董事会审议通过使用不超过 6,000.00 万元闲置募集资金用
于暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《上海保立佳化工股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司安徽保立佳新材料有限公司分别于 2021 年 8 月在上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行、上海银行股份有限公司市南分行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存
款金额为 56,604,502.68 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 存储余额
上海农村商业银行股份有限公司泰日支行 50131000847513427 44,205,814.16
上海农村商业银行股份有限公司泰日支行 50131000848704602 2,234,322.07
交通银行股份有限公司上海化学工业区支行 310069024013003121515 7,251,464.68
上海银行股份有限公司奉城支行 03004500678 2,880,726.51
上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行 98740078801800003031 32,175.26
合计 56,604,502.68
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附件 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金投资项目先期投入、自筹资金
支付发行费用的情况及置换情况，详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，
详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 11,615.30 万元，
加上利息收入 45.59 万元，扣除支付手续费 0.45 万元，实际尚未使用的募集资金余额为 11,660.45 万元，其中 5,660.45 万元存放于募集资金专用账户，将继续用于募集资金投资项目；6,000.00 万元暂时补充流动资金。
（六）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。
附件一：《募集资金使用情况对照表》
上海保立佳化工股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
附件一：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：万元
募集资金总额 28,405.79
本年度投入募集资金总额 8,741.66
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 16,790.49
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
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