证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2022-023
浙江嘉益保温科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意，公司获准向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行
价格为人民币 7.81 元，募集资金总额为人民币 195,250,000.00 元，扣除发行费用总额 39,203,898.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 156,046,101.37
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 22 日对首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕323 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 15,604.61
截至期初累计发生额 项目投入 B1 0.00
项目 序号 金额
利息收入净额 B2 0.00
项目投入 C1 10,035.72
本期发生额
利息收入净额 C2 81.95
项目投入 D1=B1+C1 10,035.72
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 81.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,650.84
实际结余募集资金 F 1,654.74
差异 G=E-F 3,996.10［注］
注：截至 2021 年 12 月 31 日，发行费用中的印花税 3.90 万元尚未支付；期末结余差异
系尚未赎回理财产品 4,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2021 年 7 月 9 日与中国工商银行
股份有限公司武义县支行、2021 年 7 月 12 日与中国建设银行股份有限公司武义
溪南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司武义县支行 1208060029000522166 644.60
中国建设银行股份有限公司武义溪南支行 33050167735500000395-0001 0.00
中国建设银行股份有限公司武义溪南支行 33050167735500000395-0002 1,008.64
中国建设银行股份有限公司武义溪南支行 33050167735500000395-0003 1.49
合计 1,654.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 10,035.72 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集
资金置换自筹资金预先投入的议案》，同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金 415.71 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及发行费用的事项进行了专项审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕
8730 号），以上资金于 2021 年 7 月置换完毕。
（三）闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 7 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、定期存款或结构性存款产品）。使用期限自该次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度和期限内，资金可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置
募集资金购买理财产品的实际余额为 4,000.00 万元，投资期限均不超过 12 个月。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发检测中心建设项目系为公司生产提供技术服务，增强公司的研究开发能力，提升客户的满意度，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件、公司《管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 15,604.61 本年度投入募集资金总额 10,035.72
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 10,035.72
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末投资 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总 投资总额 投入金额 累计投入金额 进度（%） 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更）
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