证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2021-044
欢乐家食品集团股份有限公司
关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日
召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资期限自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司
2021 年 10 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。
在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，为进一步提
高闲置募集资金使用效率，增加公司财务投资收益，公司于 2021 年 11 月 22 日
召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品等”调整为“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等”。除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。该议案不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投
资项目的正常实施。独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。现将具体情况公告如下：
一、 本次调整后使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。 (一) 投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包
括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等，该等产品不得用于质押。
(二) 投资期限
自公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
(三) 投资额度
拟使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述投
资期限和投资额度范围内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2021 年 11 月 22 日，公司未使用募集资金进行现金管理。
(四) 实施方式
在上述投资期限和投资额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
(五) 信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时 履行信息披露义务。
二、 投资风险及风险控制措施
(一) 风险分析
进行现金管理主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管拟购买的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
(二) 风险控制措施：
1. 公司利用部分闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3. 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、 现金管理的目的及对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用 部分闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加财务收益， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金 使用。
四、 履行的审议程序及相关意见
(一) 董事会审议情况
2021 年 11 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司
将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品等”调整为“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等”。
(二) 监事会审议情况
2021 年 11 月 22 日，公司召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了
《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的投资品种由“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品等”调整为“安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、保本型银行理财产品、券商收益凭证等”。
(三) 独立董事意见
经审慎核查，我们认为：公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，本次调整现金管理投资品种，有利于扩大公司现金管理的选择范围，增加公司财务投资收益。公司本次调整募集资金现金管理投资品种的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意本议案。
(四) 保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司调整投资品种可以进一步提高闲置募集资金使用效率，增加公司财务投资收益，不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构对公司调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的事项无异议。
五、 备查文件
1. 第一届董事会第二十五次会议决议
2. 第一届监事会第十九次会议决议
3. 独立董事关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种的独立
意见
4. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司调整使用部
分闲置募集资金进行现金管理投资品种的核查意见》
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
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