证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2021-037
欢乐家食品集团股份有限公司
关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021
年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）2022 年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日最高余额不超过2亿元。委托理财期限为2022年1月1日至2022年12 月31日，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 委托理财基本情况
(一) 委托理财目的
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值，拟使用部分自有闲置资金委托理财。
(二) 委托理财受托方
合格专业理财机构，以国有大型商业银行为主。
(三) 关联关系说明
公司与上述银行委托理财受托方不存在关联关系。
(四) 委托理财投资品种及合同主要条款
公司将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款。委托理财合同条款以实际签署合同为准。
(五) 资金来源
公司自有闲置资金。
(六) 委托理财额度及期限
在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下拟使用单日最高余额
不超过 2 亿元的闲置自有资金。期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
(七) 实施方式
在委托理财期限和额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜。
二、 对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
公司购买的理财产品或结构性存款日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”、“公允价值变动损益”等科目核算。（具体以年度审计结果为准）
三、 投资风险及风险控制措施
(一) 风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）资金存放与使用风险；（3）相关人员操作和道德风险。
(二) 拟采取的风险控制措施
（1） 针对投资风险，拟采取措施如下：公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种，实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计人员、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2） 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金
使用的财务核算工作；
②财务人员于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3） 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许
不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务
有关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承
担相应责任。
（4） 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、 履行的审议程序及相关意见
(一) 董事会审议情况
2021 年 10 月 23 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品。
(二) 监事会审议情况
2021 年 10 月 23 日，公司召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品。
(三) 审计委员会审议情况
2021 年 10 月 23 日，公司召开了第一届审计委员会第十二次会议，审议通
过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司 2022年度使用自有闲置资金购买理财产品。
(四) 独立董事意见
经审慎核查，公司独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以自有闲置资金进行委托理财，符合国家法律法规及《公
司章程》的相关规定，有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，该事项的审议程序符合法律法规要求。
因此，我们一致同意本议案。
(五) 保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的
事项已经公司董事会、监事会、审计委员会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司及控股子公司资金使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构对公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品事项无异议。
五、 备查文件
1. 第一届董事会第二十四次会议决议
2. 第一届监事会第十八次会议决议
3. 第一届审计委员会第十二次会议决议
4. 独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
5. 中信证券股份有限公司《关于欢乐家食品集团股份有限公司 2022 年度使
用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
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