浙江泰福泵业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）募集资金2021 年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1231 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,270.00 万股，发行价为每股人民币 9.36 元，共计募集资金
21,247.20 万元，坐扣承销和保荐费用 2,198.11 万元后的募集资金为 19,049.09
万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 5 月 19 日汇入本公司
募集资金监管账户。扣除以自有资金预付的保荐费用 47.17 万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 1,880.15 万元后，公司本次募集资金净额为 17,121.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕224 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 17,121.77
项目投入 B1
截至期初累计发生 利息收入净额 B2
额
其他转出 B3
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 17,121.77
本期发生额 利息收入净额 C2 100.54
其他转出 C3 100.54
项目投入 D1=B1+C1 17,121.77
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 100.54
额
其他转出 D3=B3+C3 100.54
应结余募集资金 E=A-D1-D3+D2
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“年
产 120 万台水泵建设项目”和“技术研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，实际累计投入募集资金为 17,121.77 万元，募集资金专户产生的利息共为
100.54 万元。2021 年 6 月 21 日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，本次置换后，募集资金净额将全部置换完毕。募集资金专户产生的利息中，11.74万元为本次董事会审议通过前产生的利息，另外 88.80 万元为已经审批但尚未及时转出的置换金额所产生的利息。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用全部募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金。公司已将募集资金专用账户资金按计划使用完毕，上述募集资金专户产生的利息均已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任
追究等内容进行了明确规定。
2021 年 6 月 1 日公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国农业银
行股份有限公司温岭市支行、中国银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集账户三方监管协议》，并在其支行或其下属支行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司温岭 372779541259 无余额已注销 募集资金专户
松门支行
中国建设银行股份有限公司 33050166715109889988 无余额已注销 募集资金专户
温岭松门支行
中国农业银行股份有限公司 19929501048888999 无余额已注销 募集资金专户
温岭松门支行
招商银行股份有限公司台州 576900279110809 无余额已注销 募集资金专户
温岭支行
合 计 均已销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 239,498,793.40 元，自筹资金支付发行费用金额为 2,799,777.36 元，共计 242,298,570.76 元。
2021 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金171,217,714.44 元及已支付发行费用的自筹资金 2,799,777.36 元，共计174,017,491.80 元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江泰福泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8319 号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目和已支
付发行费用的自筹资金事项。具体内容详见公司 2021 年 6 月 22 日披露于巨潮资
讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-011）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（五）节余募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金。
（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“技术研发中心建设项目”将进一步提高公司的研发能力，优化研发体系，全力支持新产品、新技术的开发创新，提升公司的整体竞争力。因此本项目不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。项目建成后将有效改善公司现有研发的软硬件条件，为公司在技术创新、产品设计、工艺改进、产品性能与可靠性测试等方面提供有力保障，进一步提升公司研发能力，公司已具备的研发能力为本项目的顺利实施提供坚实的技术保障。
(九) 募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕，募集资金专
户产生的利息共为 100.54 万元。其中 11.74 万元为董事会审议通过前产生的利
息，另外 88.80 万元为已经审批但尚未及时转出的置换金额所产生的利息。募集资金专户产生的利息均已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金，同时注销了相关募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
1、浙江泰福泵业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告；
2、长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况的核查意见。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江泰福泵业股份有限公司
二〇二二年四月二十二日
附件 1
募集资金使用情况对照表
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