证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2021-027
浙江泰福泵业股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）以及《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1231 号）同意注册，浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,700,000 股，每股面值 1.00元，每股发行价格为 9.36 元，募集资金总额为 212,472,000.00 元，扣除相关发行费用 41,254,285.56 元（不含税）,募集资金净额为 171,217,714.44 元。上述
募集资金于 2021 年 5 月 19 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于当日出具了《验资报告》（天健验【2021】224 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户结存金额为 117,449.92 元，
明细如下表：
人民币：元
项 目 金 额
1、募集资金净额 171,217,714.44
其中：项目投入[注 1] 171,217,714.44
利息收入净额 117,449.92
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专项账户结存金额 117,449.92
2、已累计投入募集资金金额 171,217,714.44
3、2021 年 1-6 月投入金额[注 2] 448,585.68
4、截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额[注 3] 159,599,241.50
注 1：在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投
资项目。根据 2021 年 6 月 21 日公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议
审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 171,217,714.44 元及已支付发行费用的自筹资金 2,799,777.36 元，共计 174,017,491.80 元。本次置换后，募集资金净额将全部置换完毕。
注 2：2021 年 1-6 月投入金额系技术研发中心建设项目部分。
注 3：截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 159,599,241.50 元，包括募集资
金结存资金及尚未转出的已经审批的置换余额和发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《监管指引第 2 号》和《公司章程》等相关法律、法规，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
2021 年 6 月 1 日公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国农业银
行股份有限公司温岭市支行、中国银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集账户三方监管协议》，并在其支行或其下属支行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业
板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：人民币元
开户银行[注 1] 银行账号 金 额[注 2]
中国农业银行股份有限公司温岭松门支行 19929501048888999 100,490,867.92
中国银行股份有限公司温岭松门支行 372779541259 34,075,471.70
中国建设银行股份有限公司温岭松门支行 33050166715109889988 20,023,624.14
招商银行股份有限公司台州温岭支行 576900279110809 5,009,277.74
合计 159,599,241.50
注 1：截至本公告披露日，公司已注销了除中国建设银行股份有限公司温岭松门支行外的募集资金专户。公司已向中国建设银行股份有限公司温岭松门支行提交了注销募集资金专户手续，因中国建设银行股份有限公司温岭松门支行无直接注销募集资金账户权限，尚需上报至有管辖权限的中国建设银行股份有限公司浙江省分行批准。
注 2：实际募集资金结存金额为 117,449.92 元，与上述金额的差额系已经审批但尚未
转出的置换余额、发行费用。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 239,498,793.40 元，自筹资金支付发行费用金额为 2,799,777.36 元，共计 242,298,570.76 元。
2021 年 6 月 21 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金171,217,714.44 元及已支付发行费用的自筹资金 2,799,777.36 元，共计174,017,491.80 元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江泰福泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8319 号），保荐机构长江证券承销保荐有限公司同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目和已支
付发行费用的自筹资金事项。具体内容详见公司 2021 年 6 月 22 日披露于巨潮资
讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-011）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（五）节余募集资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户结存金额为 117,449.92 元，
系募集资金产生的利息收入。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）
编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司 2021 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 17,121.77 报告期投入募 44.86
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 17,121.77
查看PDF原文
