深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]913 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，发行价格为 51.62 元/股，募
集资金总额 774,300,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
695,699,343.14 元。募集资金已于 2021 年 4 月 28 日划至公司指定账户，亚太（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了亚会验字（2021）第 01610005 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 580,177,215.14 元，其中
募集资金专户存款余额为人民币 150,177,215.14 元，现金理财产品余额为人民币430,000,000.00 元。募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币元
2021 年 4 月 28 日实际到账的募集资金 707,396,094.80
减：支付的其他发行费用 11,696,751.66
减：以自筹资金预先投入置换金额 4,453,271.09
减：募投项目支出金额 134,582,710.99
加：募集资金理财产品累计收益金额 16,514,108.47
加：累计利息收入扣除手续费金额 6,999,745.61
截至 2022 年12 月 31 日募集资金结余余额（含现金管理产品） 580,177,215.14
注：扣除未支付的保荐承销费用、见证律师费用后实际收到募集资金为人民币 707,396,094.80元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。2021 年 5月 11 日，公司按照《募集资金管理制度》的要求，开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议内容与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照协议约定履行了相关职责。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
项目 开户行 专户账号 存储方式 期末余额
规划设计 活期存款 13,907,243.95
服务网络 招商银行股份有 755914687610888 理财产品 110,000,000.00
建设项目 限公司深圳分行
小计 123,907,243.95
规划设计 中国银行股份有 活期存款 72,026,204.36
智能化建 限公司深圳罗湖 747174778388 理财产品 0.00
设项目 支行 小计 72,026,204.36
活期存款 9,491,235.05
超募资金 招商银行股份有 755914687610999 理财产品 0.00
限公司深圳分行
小计 9,491,235.05
活期存款 3,529,135.06
理财专户 兴业银行深圳中 337080100100853718 理财产品 125,000,000.00
心区支行
小计 128,529,135.06
上海浦东发展银 活期存款 32,046.32
理财专户 行股份有限公司 79480078801400000014 理财产品 100,000,000.00
深圳粤海支行 小计 100,032,046.32
活期存款 712,291.22
理财专户 中信银行深圳分 8110301011800619232 理财产品 75,000,000.00
行营业部
小计 75,712,291.22
活期存款 50,422,469.38
理财专户 华夏银行深圳华 10866000000529842 理财产品 0.00
强北支行
小计 50,422,469.38
安信证券股份有 活期存款 56,589.80
理财专户 限公司深圳龙岗 903100009989 理财产品 20,000,000.00
翔鸽路证券营业
部 小计 20,056,589.80
合 计 580,177,215.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目资金使用情况请见《附表 1、募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2021年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据战略布局及实际发展需要，增加募投项目“规划设计服务网络建设项目”的实施地点，具体地点由公司管理层根据业务发展需要统筹研究确定。保荐机构安信证券股份有限公司对该事项无异议，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意见。
2022 年度，公司根据业务发展需要，设立了石家庄分公司、深汕分公司。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,453,271.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了《关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（亚会核字（2021）01610050 号），保荐机构安信证券股份有限公司同意
该事项，并对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意意见。
公司以自筹资金预先投入募投项目资金 4,453,271.09 元于 2021 年 7 月完成
置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本年度，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021年 6 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 65,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于2022 年 7 月 14 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 48,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资
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