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津荣天宇:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2024-04-09

津荣天宇:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

            天津津荣天宇精密机械股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》(2023 年 12 月修订)以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关文件规定,现将天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、 募集资金基本情况

    (一)2021 年首次公开发行股票募集资金

  1、实际募集资金金额、资金到位情况

  经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会(证监许可[2021]1149 号)注册许可,本公司向社会公开发行人民币普通股(A)
股 1,847.68 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 23.73 元/股。本
次公开发行股票募集资金总额为人民币 43,845.45 万元,扣除各项发行费用人民币6,112.05 万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 37,733.40 万元。公证
天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 28 日对本次公开发行股票的
募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公 W[2021]B039 号”《验资报告》。
  2、2023 年度募集资金使用金额及余额

  2023 年度,本公司以募集资金直接投入募投项目金额 1,477.97 万元,以超募
资金支付浙江津荣南浔项目 2,335.76 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日,公司募投项目累计使用募集资金 24,808.90 万元,
以承诺投资项目资金永久补充流动资金 854.30 万元,以超募资金永久补充流动资金 5,070.00 万元,以超募资金支付浙江津荣南浔项目 3,614.16 万元,尚未使用的募集资金余额为 4,318.93 万元(包括累计收到银行存款利息及理财产品收益扣除手续费的金额 932.89 万元),其中:承诺投资项目的余额为 4,318.93 万元,超募资金余额为 0 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用及结余情况如下表:


                                                              单位:元

          项目            承诺投资项目资金      超募资金        募集资金合计

截至 2022 年 12 月 31 日余额      65,420,794.08      23,197,282.54      88,618,076.62

减:本年投入金额              14,779,669.97      23,357,609.93      38,137,279.90

加:利息收入扣除手续费            615,245.26        160,327.44        775,572.70

加:理财产品收益                  475,947.96                —        475,947.96

减:项目结余资金补流            8,542,990.47                —        8,542,990.47

截至 2023 年 12 月 31 日余额      43,189,326.86              0.05      43,189,326.91

    (二)2022 年向特定对象发行股票募集资金

  1、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]246 号)同意注册,本公司向特定对象发行人民币普通股(A)股股票 731.34 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 19.69 元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币14,400.00 万元,扣除各项发行费用人民币 163.43 万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 14,236.57 万元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023年 2 月 17 日对本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公 W[2023]B008 号”《验资报告》。

  2、2023 年度募集资金使用金额及余额

  截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用及结余情况如下表:

                    项目                                  金额(元)

募集资金总额(含发行费用)                              143,999,999.33

减:直接用募集资金支付的发行费用                          1,476,415.09

减:以自有资金预先投入募投项目置换金额                    4,859,888.02

减:以自有资金预先支付发行费用置换金额                    157,842.80

减:直接用募集资金支付的募投项目支出金额                  57,691,249.39

加:募集资金理财产品收益                                  1,012,464.16

加:利息收入扣除手续费净额                                846,816.91

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额                    81,673,885.10


      二、 募集资金存放与管理情况

      (一)2021 年首次公开发行股票募集资金

      为规范募集资金的存放、使用与管理,防范资金使用风险,保护投资者利益,
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
  监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管
  指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求,结合本
  公司实际情况,制定了《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》。
      本公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)于 2021
  年 4 月分别与招商银行股份有限公司天津分行(以下简称“招商银行天津分行”)、
  星展银行(中国)有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、
  子公司浙江津荣新能源科技有限公司(以下简称“浙江津荣”)和太平洋证券于 2022
  年 12 月与中信银行股份有限公司天津分行签订《募集资金四方监管协议》;本公
  司、子公司浙江津荣和太平洋证券于 2023 年 3 月与招商银行天津分行签订《募集
  资金四方监管协议》;本公司、子公司天津市津荣天新科技有限公司(以下简称“津
  荣天新”)和太平洋证券于 2023 年 12 月与兴业银行天津分行签订《募集资金四方
  监管协议》。

      《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券交
  易所制定的相关协议范本不存在重大差异,本公司按照《募集资金三方监管协议》
  和《募集资金四方监管协议》的规定使用募集资金,不存在重大问题。

      截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:

                                                                  募集资金初始  2023 年 12 月 31
    项目          开户行          专户账号        存放方式  存放金额(元) 日账户余额(元)
                                                                    (注)

              招商银行股份有                        活期存款                              销户
研发中心建设  限公司天津分行    122911569810704                52,321,500.00

项目          招商银行股份有                        活期存款        ——                  销户
              限公司天津分行    572901320210602

年加工 24000    兴业银行股份有

台环网柜气箱  限公司天津分行  441130100100654364  活期存款        ——          43,183,703.47
项目

精密部品智能  招商银行股份有                        活期存款                              销户
制造基地项目  限公司天津分行    122911569810903                200,493,500.00

补充流动资金  星展银行(中国)                      活期存款

项目          有限公司天津分      30018367388                  40,000,000.00            5,623.39


              行

              星展银行(中国)

              有限公司天津分      30018368088      活期存款  102,606,883.17              0.05
超募资金      行

              中信银行股份有  811140101320082409  活期存款        ——                  销户
              限公司天津分行          0

                      合计                            ——    395,421,883.17      43,189,326.91

      注:募集资金初始存放金额中包含尚未支付和置换的发行费 18,087,914.79 元。

      (二)2022 年向特定对象发行股票募集资金

      为规范公司募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管
  指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)、《深圳证
  券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自
  律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(2023 年 12 月修订)等相关法
  律法规和规范性文件及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》《天津津荣天
  宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度的规定,本公司和太平
  洋证券于 2023 年 2 月与华夏银行股份有限公司天津分行签订《募集资金三方监管
  协议》;本公司、子公司浙江津荣和太平洋证券于 2023 年 12 月与华夏银行股份有
  限公司天津分行签订《募集资金四方监管协议》。

      《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协
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