300983 深市 尤安设计

            上海尤安建筑设计股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]839 号文核准，并经深圳证券交易所同意，尤安设计由主承销商安信证券股份有限公司（后更名为国投证券股份有限公司）于 2021 年
4 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 120.80 元。截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计共募集资金 2,416,000,000.00 元，
扣除发行费用 149,474,763.56 元(不含增值税)，募集资金净额为 2,266,525,236.44 元。

  截至 2021 年 4 月 14 日止，尤安设计上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000223 号的验资报告予以验证。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,214,380,537.83 元，其
中：尤安设计于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,380,836.83
元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
1,210,999,701.00 元；本年度使用募集资金 29,428,024.60 元，募集资金账户产生利息收入
34,946,531.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 1,183,129,298.31 元。
  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
  根据《管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行开设账号为 70150122000270821、70150122000270974、在浙商银行股份有限公司上海徐汇支行开设账号为 2900000510120100090056、2900000510120100089996、在中国民生银行股份有限公司上海分行开设账号为 632824663、632824253 的募集资金专项账户，
并于 2021 年 4 月 20 日与安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、中
国民生银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金专户的议案 》，公司在温州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（账号:905000120192023321、905000120192023323)，并将存放于浙商银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金(银行账号：2900000510120100090056、2900000510120100089996)转入新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与温州银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

  2023 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资
金专户的议案》，公司在广发银行股份有限公司上海大柏树支行开立新的募集资金专户（银行账号：9550880240044900191、9550880240044900281），并将存放于宁波银行股份有限公司上海杨浦支行的募集资金(银行账号:70150122000270821、70150122000270974）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与广发银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

  根据签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过五千万或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定），银行应当及时以传真或邮件形式知会保荐机构，同时提供专户的支出清单。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                            金额单位：人民币元

      银行名称                  账号            初始存放金额      截止日余额    存储方式

宁波银行股份有限公司      70150122000270821      507,116,400.00                    已注销
上海杨浦支行

宁波银行股份有限公司      70150122000270974      109,445,200.00                    已注销
上海杨浦支行

浙商银行股份有限公司    2900000510120100090056    202,156,900.00                    已注销
上海徐汇支行

浙商银行股份有限公司    2900000510120100089996    747,304,067.93                    已注销
上海徐汇支行

广发银行股份有限公司      9550880240044900191                      258,371,232.87    活期
上海大柏树支行

广发银行股份有限公司      9550880240044900281                        33,745,610.98    活期
上海大柏树支行

温州银行股份有限公司      905000120192023321                        37,984,936.93    活期
上海分行

温州银行股份有限公司      905000120192023323                      787,517,462.49    活期
上海分行

中国民生银行股份有限          632824663          362,276,300.00    58,056,721.76    活期
公司上海分行

中国民生银行股份有限          632824253          360,000,000.00      7,453,333.28    活期
公司上海分行

        合计                                    2,288,298,867.93  1,183,129,298.31

  注：尤安设计 2021 年 4 月 14 日募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元，与上表中
初始存放金额的合计差额部分为需支付的发行费用 21,773,631.49 元。

  三、2023 年度募集资金的使用情况

  (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

  2023 年 1-12 月，公司实际投入募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币
29,428,024.60 元，详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

  (二) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

  2023 年 3 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 90,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）和不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，上述额度使用期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该事项已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的 2023
年第一次临时股东大会审议通过。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品
已全部到期赎回。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  尤安设计已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

                                      上海尤安建筑设计股份有限公司（盖章）

                                              二〇二四年四月九日


  附表

                                    募集资金使用情况表

  编制单位：上海尤安建筑设计股份有限公司                                                                  金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                        226,652.52        本年度投入募集资金总额                                      2,942.80

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                            已累计投入募集资金总额                                    121,438.05
累计变更用途的募集资金总额比例

                              是否已变更 募集资金承诺 调整后投资    本年度投  截至期末累计 截至期末投资  项目达到预  本年度实  是否达到  项目可行性
 承诺投资项目和超募资金投向  项目（含部  投资总额    总额(1)      入金额    投入金额(2)  进度（%）(3)  定可使用状  现的效益  预计效益  是否发生重
                                分变更）                                                        ＝(2)/(1)      态日期                            大变化

承诺投资项目

1．总部设计中心扩建项目          否        20,215.69    20,215.69        915.06    17,452.74        86.33    2024 年                不适用        否