证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2021-007
中山华利实业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华利集团”）拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类理财产品，预计交易金额不超过人民币25亿元，交易额度自董事会审议通过之日起12月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次会议审议通过，本事项不涉及关联交易。本次事项无需提交股东大会审议。
二、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743 号）同意注册，华利集团首次公开发行人民币普通股（A 股）11,700 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 33.22 元，募集资金总额人民币3,886,740,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 223,684,717.35 元，实际募集资金净额为人民币 3,663,055,282.65 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2021 年 4 月 19 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了编号为容诚验字[2021]518Z0032 的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行分别签订了《募集资金三
方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投
入金额
一 越南鞋履生产基地扩产建设项目 40,658.80 40,658.80
1 越南宏福鞋履生产基地扩产项目 10,959.06 10,959.06
2 越南上杰鞋履生产基地扩产项目 4,973.64 4,973.64
3 越南立川鞋履生产基地扩产项目 9,094.66 9,094.66
4 越南弘欣鞋履生产基地扩产项目 9,947.28 9,947.28
5 越南永弘鞋履生产基地扩产项目 5,684.16 5,684.16
二 缅甸世川鞋履生产基地建设项目 57,158.49 53,167.66
三 中山腾星年产 3500 万双编织鞋面扩产项目 86,456.40 86,456.40
四 华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目 78,271.05 78,271.05
五 华利股份运营信息系统升级建设项目 29,292.11 29,292.11
六 补充流动资金 96,000.00 96,000.00
合计 387,836.85 383,846.02
注：本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额低于上述项目对募集资金的需求总额，不足部分由公司通过自筹方式解决；若高于上述项目对募集资金的需求总额，超过投资项目所需资金的部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。若本次发行募集资金的到位时间与上述项目的资金需求时间不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
截止本公告披露日，募集资金均存放于募集资金专户。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。
(二)投资额度及期限
公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类理财产品，预计交易金额不超过人民币 25 亿元，交易额度自董事会审议通过之日起 12月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(三)拟投资品种
公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、银行理财产品等，该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，包括选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。
四、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：
(一)公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
(三)公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、审议程序
(一)董事会审议情况
2021 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类理财产品，预计交易金额不超过人民币 25 亿元，交易额度自董事会审议通过之日起 12 月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。
(二)监事会意见
2021 年 5 月 20 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司日常经营运作，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。
(三)独立董事意见
独立董事认为：在保证募集资金投资项目资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司使用额度不超过 25 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
(四)保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
（一）第一届董事会第十一次会议决议；
（二）第一届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
（四）保荐机构兴业证券股份有限公司出具的核查意见。
公司将持续关注本事项的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
中山华利实业集团股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 22 日
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